博时价值增长贰号证券投资基金(050201博时价值
1、博时价值增长贰号证券投资基金的公告
关于博时价值增长贰号证券投资基金调整分红金额的公告
关于分红金额的调整
博时价值增长贰号证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年1月15日实施本基金的第一次收益分配。截止2007年1月12日本基金可分配收益为877,041,039.64元,基金份额净值为1.437元,基金管理人博时基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利4.2元。
本次收益分配的权益登记日、除息日为2007年1月15日,红利发放日为2007年1月17日。 1、本次分红的权益登记日、除息日(2007年1月15日)当日,代销机构网点和各大媒体披露的是本基金上一交易日(2007年1月12日)的份额净值。投资者如在分红日当日申购本基金,申购价格以除息日的净值为计算基准。
申购价格的计算公式为
除息日申购净值=前一交易日份额净值-份额分红金额+除息日份额净值变动额
基金份额申购价格=除息日基金份额净值×(1+申购费率)
2、有关本次收益分配的事项请参见2007年1月6日刊登在《证券时报》,2007年1月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《博时价值增长贰号证券投资基金第一次分红预告》。
3、投资者欲了解有关分红的情况,可到当地中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、中信银行、长江证券、东吴证券、国泰君安证券、广发证券、光大证券、国信证券、华泰证券、海通证券、华西证券、联合证券、平安证券、申银万国证券、世纪证券、兴业证券、湘财证券、中信建投证券、银河证券、招商证券等机构的代销网点查询,或通过博时基金管理有限公司客户服务中心查询,亦可到公司网站查询。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2007年1月15日
2、050201博时价值贰号基金好吗?现在的形势有必要转换为博时主题吗?
目前的形势没有必要再转换了吧.如果要转换的话,到博时的基金网站去查下转换费率.
3、2007年9月18日博时价值增长贰号基金净值是多少?
博时价值增长二号混合(基金代码050201,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2007年9月18日单位净值为2.0470元
4、基金博时价值增长贰号今天一股多少钱
到汇付天下天天盈直接查就是吧
5、工银核心价值基金481001,其净值满多少可分红?
是否分红要看基金的整体收益,达到基金合同规定的分红条件即分红,无法准确估计净值为多少的时候会分红。
6、关于博时价值增长贰号
2008-10-16 净值 0.5120
排名周( 123),月( 82),季度( 92),一年( 65),今年( 72)
应该说还是比较不错的,建议暂时持有,因为您都持有这么长时间了,现在赎回太不划算!
博时价值增长2号在最近一年的时间内,总体规模等于同类基金的规模;分红风格方面的表现为中等。在风险和收益的配比方面,该基金的投资收益表现为中等,在投资风险上是比较小的。
在该基金资产净值中,投资的股票资产占比。博时价值增长2号基金经理的管理综合能力一般,稳定性好。在选择基金投资对象方面,偏好投资大市值类的股票,该类型股票具有成长与价值的混合性。该基金重仓股的集中程度高,股票所属行业集中度很集中。
从该基金所属基金公司的总体管理水平来看,该基金管理公司旗下的基金整体收益大于其他基金公司平均整体收益,收益差异度稍大于平均水平,整体风险水平低于平均水平。
所以,建议您暂时持有该基金。
7、481001基金净值最低点是多少?
工银核心价值混合A(481001)基金净值最低出现在 2012-12-03, 基金净值为0.2381元。
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