大器五号基金（东方价值5号基金净值）

1、江苏大器股权投资基金管理有限公司怎么样？

简介：江苏大器股权投资基金管理有限公司于2015-04-30在南京市工商行政管理局登记成立。法定代表人吴君，公司经营范围包括受托管理私募股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。
法定代表人：宣航
成立时间：2015-04-30
注册资本：10000万人民币
工商注册号：320100000183007
企业类型：有限责任公司
公司地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼B区4楼A506

2、基金净值如何算

你可以到基金公司网站上，都有基金计算器，你可以把自己的基金的情况输入基金计算器，就可以算出了。

3、今天买的基金是按什么时候净值算

如果是今天下午3点前买的，按照今天的净值计算
如果是今天下午3点后买的，等同于明天的申请，按照明天的净值计算。

4、基金净值是什么意思

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

扩展资料

净值算法

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

按照一般公认的会计算法，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债的总额。

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

1、基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已经上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般是以面值加上计算日时应收利息为准。

3、基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

4、现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

5、已订立契约但是尚未履行的资产，应该视为已履行的资产，并且计入资产总额。

参考资料来源  百度百科-基金单位净值