持仓成本价和当天基金净值怎么不样（持仓成本

1、基金净值日期是什么意思？基金账户余额又是怎么回事，怎么和持有基金份额不一样

基金申购价格是按当天收盘价计算，所以你的基金净值日期是13号。
赎回基金时是按第2天的收盘价格计算。还要一个星期后拿到钱

2、为什么基金的收盘价与当日基金净值不同

基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布基金净值，建议您再详细看下“当日基金净值”对应的日期，您看到的有可能是9号的净值。

3、为什么我买的基金的持仓成本价都比当天的收市净值高？

买的基金的持仓成本价都比当天的收市净值高因为有手续费。

4、我昨天买的基金,今天成本价那里怎么不是今天公布的净值？

不是说成交价是当天收盘后公布的净值吗？--------当天1500之前申购的基金，是这样的
我昨天买入嘉实300成本是0.859.收盘后公布的净值是0.846--------出现这种现象的可能性只有一种那就是你在股市上买的嘉实300，那你的成本价就是0.859了。这就是lof基金的特点，二级市场上的价格是由市场供需决定的；而场外交易的价格就是基金净值。两者之间是有差距的，正是这种差距使得lof基金存在这套利的机会；只不过你在场内买的贵了而已。

5、基金净值已经超出购买成本为什么还是亏？

是不是赎回的时候收取了手续费，这一部分您没有计算进去呢？

6、持仓成本低于净值为什么还亏

你的持有收益等于 持有份额 514.37 乘以 （最新净值1.9641 - 持仓成本价1.9441 ）。
你的今日收益等于 持有份额 514.37 乘以 ( 最新净值 - 上一个交易日的净值 )。

7、某一只基金跌了,跌的净值还高于当前的持仓成本价,那么今天我会亏钱吗？

会亏钱的，亏的是你之前盈利的钱，而不是你的本金，你的本金还没有亏。