8月9日板块复盘：又现“20CM”大长腿！这一板块

　　今日(8月9日)，沪深两市全线低开，沪指在以券商为首的金融股拉升的带动下震荡走高，全天表现相对强势；而创业板指则低位盘整的弱势格局。正如百瑞赢所述，技术面上，今天大盘最高冲击到3502点，最终尾盘收于3500之下，就目前指数上来看，主要还是权重推动拉升，市场量能的放大并不明显，一方面说明现在资金消化能力不够，另一方面说明市场买账跟涨意愿不强，所以接下来关注3500点附近巩固消化表现。

　　与此，源达表示，操作策略上，对于近期涨幅较大的宁指数概念股，可以逐步逢高止盈。然后，布局低位具备成长属性的低估值价值品种，其中首选高端设备制造，伴随下半年度基建开工密集期的到来，相关大型设备纷纷涨价。，二级市场股价严重超跌后，低位低估值的价值品种优势得以显现。，军工概念、粮食种植板块低位潜力品种，仍可积极配置。不过参与节奏上建议要低吸不追涨。当前总体仓位，需控制在四成以内。

　　板块方面

　　一、食品

　　　　中泰证券指出，短期调整孕育着布局机会，中长期看好纵度提升下的消费升级。来看，Q2食品饮料板块内资整体减仓，我们认为白酒方面，二季度高端白酒增长稳健，次高端白酒维持高增长；天气因素+疫情反复下消费相对疲软，行业迎来库存去化，整装待发；食品方面，社区团购新渠道冲击对餐饮、调味品短期形成一定压力，价格回升中。我们认为，国内消费正从总量走向结构提升阶段，坚定看好纵度提升带来的结构机会，明年国内经济的增量有望由出口拉动变为消费拉动，机会依旧可观。鉴于近期食品饮料的股票也出现了很明显的调整，子行业龙头很多都跌到了价值区域，择机布局核心资产。

　　国信证券认为，食品饮料板块短期波动，估值回调至近一年低位。①啤酒进口大麦、玻璃价格继续上涨，部分企业已通过提价传导成本；龙头呈现高端化加速趋势，降本增效下，未来有望释放更多利润弹性；②乳制品2020 年中至今，生鲜乳价格维持上涨态势，板块业绩承压。龙头通过产品结构升级、减少买赠、提价(部分企业)等方式消化成本上涨压力，未来盈利能力有望逐渐恢复。③调味品渠道库存环比下滑，旺季将至，库存有望进一步改善。，主要厂商加速社区团购布局，通过指定经销商、直接与社区团购合作等方式严控价盘，社区团购有望成为新营收增长点。④速冻食品2021Q2净利润受成本端和费用端双重影响，增速放缓。龙头企业基本面稳定向好，竞争壁垒逐渐增强，未来稳定增长可期。⑤休闲食品疫情倒逼开源节流，龙头企业通过优化经营策略、精耕渠道、集中资源主推核心产品等率先恢复，2021Q2业绩表现佳，经营已基本恢复至正常水平，势头良好，有望延续。

　　二、猪肉概念

　　　　安信证券表示，现阶段天气炎热，终端消费低迷，市场存量消化缓慢，行业供需的失衡状况短期较难扭转，预计短期市场震荡僵持的态势仍将持续。但随着三季度天气转凉，逐渐步入猪肉消费旺季，猪价有望出现恢复性上涨。

　　国信证券提到，看好7-9月反弹行情，畜禽板块或迎绝地反击。1)生猪冬季受非瘟及腹泻疫情影响，仔猪死淘率较高，将加大 7-9 月生猪供给短缺，预期猪价Q3迎反弹行情，本次反弹高点看22元/公斤。对于非瘟未来演绎，短期，建议关注南方疫情，抬头可能性或随养殖密度提升而加大；长期，非瘟对行业整体扰动边际减弱，生猪周期整体下行。核心推荐养殖成长股牧原股份，建议关注边际向好的养殖先锋。2)禽链我们认为白羽鸡板块整体在7-9月的表现有望超预期，板块性看多低估值白鸡板块，尤其关注前期跌幅较大的弹性标的，核心推荐益生股份、【()、】和圣农发展等。3)动保生猪规模化带动猪苗行业扩容，Q3 猪价反弹有望提振板块， 核心关注科前生物与生物股份等。

　　一张图汇总