机构信心显著回暖
股票分析 2024-03-07 10:44www.16816898.cn股票分析报告
私募排排网数据显示,2月私募证券投资基金产品合计备案数量超过400只,股票策略成为私募备案的“主力军”,且截至2月底,私募加仓意愿显著回暖。在业内人士看来,伴随着政策积极信号持续释放,市场信心逐步修复,相关结构性机会值得关注。
积极布局股票策略
私募排排网数据显示,2月共有326家私募管理人备案了443只私募证券投资基金。分策略来看,股票策略是“重头戏”,2月股票策略私募基金备案数量达283只,占备案产品总量的63.88%。紧随其后的是多资产策略和期货及衍生品策略,分别备案了55只和47只,占比均超过10%。债券策略私募基金备案数量垫底,2月仅备案15只,占比为3.39%。
“2月在资金和政策的双向驱动下,上证综指一度反弹至3000点以上,市场情绪有所修复。与此,市场反弹过程中私募业绩陆续‘回血’,我们公司部分投资人还撤销了赎回申请,对A股市场的信心逐步提升。”沪上一位私募市场人士透露。
投资人信心回暖的,机构也逐渐转守为攻。私募排排网调查数据显示,3月私募仓位增减投资计划指标值为115.5,较2月提升2.67%。其中,35%的基金经理打算大幅增仓或增仓,环比2月提升6个百分点。与此,截至2月底,股票主观多头策略私募基金的平均仓位为77%,较1月底提升1个百分点。其中,仓位在五成及以上的私募基金占比达95%,相较于1月底提升2个百分点。
除了加仓,机构自购阵营也不断扩大。3月初,进化论资产发布公告称,公司于3月1日使用1500万元自有资金继续申购旗下中证1000指数增强策略产品、量化多空策略产品以及量化对冲策略产品。
据记者不完全统计,截至3月6日,今年来,共有海南希瓦、进化论资产、幻方量化、卓胜私募和久阳润泉5家私募发布过自购公告,合计自购金额超3.4亿元。同期公募基金合计自购金额也接近5亿元。
一位中型私募创始人表示,尽管经历过春节假期后的市场反弹后,一部分资金存在获利了结需求,但伴随着政策端积极信号不断显现,主力资金积极入市,私募基金整体赎回压力趋缓,市场情绪有望持续回暖,A股整体向上的趋势或将延续。
积极布局结构性机会
在业内人士看来,结构性机会的“击球区”已至。从公开资料来看,机构对于高股息红利、人工智能等板块颇为青睐。Choice数据显示,截至3月5日,易方达中证人工智能主题ETF、天弘中证红利低波动100ETF和华泰柏瑞中证低波动ETF等成为2月以来净申购份额最高的三大行业主题ETF。2月28日,华夏中证港股通央企红利ETF发布公告也显示,截至2月26日,麦迪生利私募、深圳纽富斯投资等私募管理人旗下多只产品现身基金前十大持有人名单。
,据国金证券测算,2月26日至3月1日,股票及混合型公募基金整体加仓比例最大的三个行业分别为汽车、通信和轻工制造。畅力资产董事长宝晓辉表示,公司目前重点关注和布局AI和高息红利板块机会。一方面,尽管高股息红利板块去年以来稳步上涨,但后续随着美联储降息时点的临近,板块有望迎来新的机会,尤其是一些非传统的行业也出现了诸多高股息机会;另一方面,未来AI应用的逐步落地会影响各行各业,每个领域均有可能出现现象级的AI应用,值得紧密跟踪,适时布局。
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