南京银行- 南京银行股份有限公司关于“南银转债”转股数量累计达到转股前本公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

南京银行股份有限公司关于“南银转债”转股数量累计达到转股前本公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：2024-059

优先股简称：南银优1 优先股代码：360019；南银优2：360024

可转债简称：南银转债 可转债代码：113050

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。

重要内容提示：

一、转股情况概述

截至2024年12月25日，南京银行股份有限公司发行的“南银转债”已有显著转化成果。累计已有9,178,224,000元人民币的转债成功转为本公司的A股普通股，累计转股数达到惊人的1,025,851,479股，这一数字已占南银转债转股前本公司已发行A股普通股股份总额的10.2513%。

二、南银转债的发行与转股概况

经中国证券监督管理委员会核准，南京银行股份有限公司于2021年6月15日公开向社会发行了人民币200亿元的可转债“南银转债”。经过上海证券交易所的批准，该债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易。根据相关规定和募集说明书的约定，自2021年12月21日起，“南银转债”可转换为本公司的A股普通股。由于本公司实施了2024年中期普通股分红派息，南银转债的转股价格于2024年11月1日起调整为人民币8.22元/股。

三、详细的转股情况

南银转债的转股期自2021年12月21日至2027年6月14日。在近期，南银转债的转股进度显著，其中在2024年10月1日至12月25日期间，就有高达人民币4,518,522,000元的转债成功转化为本公司股票，累计转股数达到惊人的540,204,454股。截至2024年12月25日，尚未转股的可转债金额仍有10,821,776,000元，占南银转债发行总额的54.1089%。

四、股本变动详述

由于南银转债的转股，股本发生了显著变动。详细如下：

（单位：股）

类别 | 转股前（2021年12月20日） | 变动前（2024年9月30日） | 本次可转债转股 | 变动后（2024年12月25日）

--|--|--|-|-

有限售条件流通股 | | | |

无限售条件流通股 | | | 540,204,454 |

总股本 | 10,007,016,973 | 10,492,663,998 | 540,204,454 | 11,032,868,452

五、其他信息

若需进一步了解详情，请通过以下方式联系南京银行股份有限公司董事会办公室：

联系电话：025-86775067

联系传真：025-86775054

联系地址：江苏省南京市建邺区江山大街88号

邮政编码：210019

特此公告。