三房巷- 江苏三房巷聚材股份有限公司关于“三房转债”付息公告

关于江苏三房巷聚材股份有限公司“三房转债”付息公告

尊敬的投资者们：

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“本公司”）在此郑重公告，关于其公开发行的可转换公司债券（简称“三房转债”）的付息事宜。确保广大投资者充分了解并明晰此次付息的具体安排。

一、债券概况

本公司于2023年1月6日成功发行了可转换公司债券，总额为人民币25亿元。债券简称为“三房转债”，代码为110092。此次发行的债券可以转换为本公司的A股股票。发行日期为2023年1月6日，上市日期为2023年2月7日。债券期限为六年，自发行之日起至2029年1月5日。

二、付息详情

根据《募集说明书》的规定，本次为“三房转债”的第二年付息。计息期间为2024年1月6日至2025年1月5日。本年度的票面利率定为0.50%（含税）。也就是说，每张面值人民币100元的可转债，本次兑息金额为人民币0.50元（含税）。

三、关键日期

1. 可转债付息债权登记日：2025年1月3日。

2. 可转债除息日：2025年1月6日。

3. 可转债兑息日：2025年1月6日。

四、付息对象

本次付息的对象是截止2025年1月3日上海证券交易所收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“三房转债”持有人。

五、付息方法

本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议。投资者的利息和本金将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代为支付。如果本公司未能按时足额提供兑付、兑息资金，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按照协议终止委托代理服务，后续的兑付、兑息工作将由本公司自行负责。本公司将及时公告相关实施事宜。

六、重要提示

投资者应注意，在付息债权登记日前（包括登记日）申请将债券转换成公司股票的可转债持有人，将不再享有本计息年度及以后的利息收入。可转债持有人所获得的利息收入需自行承担相关税款。

七、转股相关

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年1月12日）起满六个月后的第一个交易日（2023年7月12日）起至可转换公司债券到期日（2029年1月5日）止。初始转股价格为人民币3.17元/股，因公司实施2022年度利润分配，现调整为3.02元/股。

八、总结与期待

感谢广大投资者对本公司“三房转债”的信任与支持。本公司将严格按照相关规定，确保此次付息工作的顺利进行。期待与投资者持续共享公司的发展成果。

九、联系方式与信息披露

对于本次付息工作的任何疑问，投资者可以通过公司公布的联系方式与我们取得联系。本公司的相关信息将及时在指定媒体披露，敬请关注。

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会

亲爱的投资者们：

关于江苏三房巷聚材股份有限公司的债券兑付事宜，我们特此向您发布重要公告。

在债券兑息日的两个交易日前，公司将确保本期债券的利息足额支付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。上海分公司收到款项后，将通过其先进的资金结算系统，将债券利息迅速划付给相应的兑付机构，无论是证券公司还是公司认可的其他机构。投资者可以在这些兑付机构领取他们的债券利息。

关于债券利息所得税的问题，我们在此也为您详细解答。根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关税收法规和文件，我们的可转债个人投资者（包括证券投资基金）需要缴纳债券个人利息收入所得税，税率是利息额的20%。例如，每张面值100元的可转债，兑息金额为0.5元（税前），实际派发的利息为0.4元（税后）。这个税将由各兑付机构代扣代缴，并直接支付给当地的税务部门。如果任何付息网点未履行这一义务，他们将承担法律责任。

对于居民企业的债券持有者，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规，他们需要自行缴纳债券利息所得税。对于我们的非居民企业债券持有者，包括QFII和RQFII，根据最新的政策通知，他们在特定的时间内暂免征收企业所得税和增值税。这是一个重要的利好消息，意味着他们在享受债券利息的不需要缴纳相关税费。

关于相关机构和联系方法，发行人江苏三房巷聚材股份有限公司位于江阴市周庄镇三房巷村，证券部将负责相关事宜，联系电话为0510-86229867。保荐人兼可转债受托管理人华兴证券有限公司位于上海市虹口区东大名路1089号2301单元，资本市场组将负责处理相关事务，联系电话为021-60156732。

我们衷心感谢您的信任和支持，并将继续努力为您提供优质的服务。如有疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会敬上。