利亚德转债赎回实施及交易将停的重要公告

尊敬的投资者和利益相关者：

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）在此郑重公告关于“利德转债”的重要信息。经公司董事会决议，已决定行使提前赎回“利德转债”的权利。此决策基于公司A股股票在连续30个交易日中，至少15个交易日的收盘价格不低于“利德转债”当期转股价格的130%。

一、关于可转换公司债券的概况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2019年发行了可转换公司债券，总额8亿元。这部分债券通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足部分由主承销商余额包销。经深圳证券交易所同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。

二、“利德转债”的转股相关事项

根据相关规定和《募集说明书》的约定，“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。目前，“利德转债”的转股价格经过两次调整，分别由公司的2019年度和2020年度股东大会决议通过后的利润分配方案决定。

特别提示：

1. 2025年1月6日收市后，“利德转债”将停止交易；2025年1月9日收市后，未实施转股的“利德转债”将以100.31元/张的价格被强制赎回。投资者如未及时转股，可能面临损失。

2. 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

3. “利德转债”持有人在赎回日前应特别注意解除债券的质押或冻结状态，以免无法转股而被赎回。

三、风险提示

在此，公司强烈提醒投资者注意投资风险。由于“利德转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，投资者应尽快在限期内转股，以避免可能的损失。公司也提醒投资者注意不能转股的风险，特别是那些不符合适当性管理要求的投资者。

公司董事会授权管理层负责后续“利德转债”赎回的全部相关事宜，并将持续通过信息披露平台向投资者公告相关进展。

此公告旨在向广大投资者提供关于“利德转债”赎回的重要信息，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

——利亚德光电股份有限公司董事会公告

公告编号：2025-004根据公司的决策和股东大会的决议，针对“利德转债”，公司实施了多次转股价格的调整方案。这些调整基于公司的利润分配和股东的权益考虑，转股价格的变动已在相关披露平台上公布，详细信息可在创业板信息披露平台上查询。

根据2021年度和2022年度的股东大会决议，公司分别实施了相应的利润分配方案，随之调整了“利德转债”的转股价格。这些调整是根据公司的盈利状况和市场变化作出的决策，旨在保护股东的权益。

接着，在2024年的两次临时股东大会和董事会决议中，公司对“利德转债”的转股价格进行了向下修正。这些修正反映了公司的财务状况和市场策略，有利于激发投资者的信心，促进转债的流通和转换。

然后，“利德转债”还设定了有条件赎回条款。当公司A股股票的收盘价格连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者未转股余额不足3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。这一条款旨在保护公司和投资者的利益，同时也反映了市场对公司的信心。

近期，利亚德光电股份有限公司的A股股票已满足赎回条件，触发了《募集说明书》中的有条件赎回条款。根据公司的决策和安排，将对“利德转债”进行赎回。赎回价格为债券面值加当期应计利息，具体计算过程详细而周全。赎回对象为截至赎回登记日收市后在中国结算登记在册的全体“利德转债”持有人。赎回程序及时间安排已确定，公司将通过相关渠道通知持有人本次赎回的相关事项。赎回完成后，“利德转债”将在深交所摘牌。投资者的资金账户将直接收到可转债的赎回款项。

这些调整、赎回都是基于公司的财务状况、市场策略和保护投资者利益的综合考虑，旨在提高公司的盈利能力和市场竞争力。关于赎回结果公告及可转债摘牌公告的发布

（四）咨询途径

如您有任何疑问或需要进一步了解关于公司“利德转债”的赎回事宜，请通过以下途径咨询：

咨询部门：公司证券部

咨询地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

联系电话：010-62888888

联系邮箱：[](mailto:)

（五）关于特定人员的交易情况

经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件满足前的六个月内，就“转债”交易情况如下：公司监事会主席潘喜填先生期初持有4,291张“利德转债”，期间已全部卖出，期末持有0张。除潘先生外，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员均未有交易“利德转债”的情况。

（六）转股相关事宜

对于持有“利德转债”的投资者，可以进行转股申报。建议在申报前咨询开户证券公司，了解具体转股操作建议。转股申报的最小单位为1股。同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换的股份须是1股的整数倍。转股时，如不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。成功转股后，申报次一交易日，新股份即可上市流通，并享有与原股份同等的权益。

（七）备查文件

在此公告中，您可以查阅关于此次赎回的法律意见书及关于“转债”的核查意见等相关文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会已对此次赎回事宜进行了详尽的审查与公告，希望广大投资者能够充分了解并顺利操作。