中化岩土召开第五届董事会第九次临时会议成果公告_2025版

公告标题：中化岩土集团重大信息披露公告

中化岩土集团诚挚公告，以下是关于公司近期重大决策与动向的详细信息。

一、关于公司董事会的重大决策会议

公司第五届董事会第九次临时会议于2025年1月10日在北京市大兴区科苑路13号公司会议室召开。会议以现场与通讯同时进行的方式举行，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召集、召开和表决程序严格遵守《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议有效。

二、关于全资子公司为公司融资提供担保的决议

为满足公司的流动资金需求及偿还到期债务，公司全资子公司北京场道市政工程有限公司将为公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请的综合授信额度提供质押担保。质押物为3.9839亿元的应收账款。综合授信额度不超过3.20亿元，授信期限不超过13个月，利率上限为3.80%。为提高决策效率，公司董事会已提请股东会授权公司管理层在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。该议案将提交至公司2025年第二次临时股东会进行审议。

三、关于向银行申请授信额度的决策

为适应公司生产经营需求和资金周转，公司已向兴业银行股份有限公司成都分行申请主体授信额度7.00亿元。其中包括敞口金额3.20亿元，授信品种丰富，如短期流动资金贷款、国内信用证及其项下融资等。该授信额度有效期不超过13个月，主要用于日常经营周转或置换他行合规融资。公司将授权公司副总经理兼财务负责人签署相关合同、协议等法律文件。由此产生的法律和经济责任全部由本公司承担。关于这一重要决策的具体细节已在《关于向银行申请授信额度的公告》中详细披露，该公告已发布在《证券时报》和巨潮资讯网。

四、关于召开临时股东会的通知

公司董事会已决定于2025年1月27日召开年度第二次临时股东会。会议的议程将涉及审议前述担保议案以及其他的公司治理事项。相关的会议通知已在《证券时报》和巨潮资讯网上发布。

以上信息的准确性、完整性由中化岩土集团及全体董事会成员保证，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对因此产生的任何法律责任毫不推卸。特此公告。感谢广大投资者对公司的关注与支持。

中化岩土集团股份有限公司董事会诚挚公告