中信建投证券旅游行业报告2025全景：趋势分析与发展预测

中信建投证券股份有限公司对于江苏天目湖旅游股份有限公司闲置募集资金现金管理的深入审查意见

作为江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）一直密切关注并高度负责于公司的运营及资金运用。在此，我们针对江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“天目湖”或“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的决策进行深入核查，并表达如下意见：

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会核准，天目湖成功募集到一笔总额为人民币30,000.00万元的资金。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币28,973.10万元，专门用于“南山小寨二期项目”及“御水温泉（一期）装修改造项目”。资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具相关报告。

二、现金管理决策分析

为提高资金利用效率，公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，决定对闲置的募集资金进行现金管理，旨在实现资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用不超过人民币21,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，且可在额度及决议有效期内循环滚动使用。这些资金将投向保本型银行理财产品、收益凭证、定期存款、大额存单、结构性存款等低风险、高流动性的产品。

三、风险控制措施

公司实施了一系列严格的风险控制措施，确保现金管理的安全。这些措施包括但不限于：严格筛选投资产品，确保资金投向安全；对投资产品进行定期评估，及时调整投资策略；加强内部审计与监督，确保资金使用透明等。

四、对公司经营的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。此举不仅不会影响公司正常的运营和募集资金的使用，而且有助于提高资金的使用效率，为公司和股东创造更多的价值。

五、决策程序审查

公司的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议已经审议通过了对闲置募集资金进行现金管理的议案。这一决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的相关规定。

六、保荐机构核查意见

经过谨慎核查，保荐机构认为：公司在确保正常资金使用需求和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，符合公司及股东的利益。此举有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

总体而言，中信建投证券对公司的运营及资金运用保持高度关注，并认为公司的决策符合相关法规，有利于公司和股东的利益。我们将继续为公司提供专业化的服务和建议，助力公司稳健发展。关于中信建投证券股份有限公司对江苏天目湖旅游股份有限公司闲置募集资金进行现金管理的审查意见

本页是对于江苏天目湖旅游股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见的正式签字盖章页。此过程经过严格审查，充分体现出我们的专业与责任。

江苏天目湖旅游股份有限公司，一家致力于旅游事业的企业，目前正在进行一项重要的资本运作：使用闲置募集资金进行现金管理。这项决策旨在优化资金使用效率，进一步提升企业的经济效益。

我们的保荐代表人，吕岩和蒋宇昊，经过深入研究和细致分析，认为该公司的决策具有合理性和可行性。他们凭借专业的金融知识和丰富的实践经验，对此次资金运用进行了全面的核查。

中信建投证券股份有限公司作为保荐机构，对此次核查工作全程参与并负责监督。我们认同江苏天目湖旅游股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的做法，并对其未来的资金运营充满信心。我们认为，这一决策将有助于提升公司的经济效益，增强公司的市场竞争力。

此次核查意见，是我们对江苏天目湖旅游股份有限公司的信任与支持的表达。我们坚信，该公司有能力、有信心管理好其资金，实现公司的长期稳定发展。我们也期待该公司能够充分利用闲置募集资金，提高资金的使用效率，为股东创造更大的价值。

我们再次确认并强调，本页内容真实有效，具有法律效力。我们愿意为此次核查意见承担相应责任。本签字盖章页的年、月、日，是我们对此次核查工作的具体时间标识，也是我们对此次工作负责的象征。我们将持续关注江苏天目湖旅游股份有限公司的运营情况，为其未来的发展提供持续的支持与帮助。