海尔生物股份回购报告书_集中竞价交易进展报告_2025版

关于青岛海尔生物医疗股份有限公司股份回购的报告书

一、重要内容概述

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）已决定以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。以下为关于回购的详细内容：

公司决定回购股份，旨在增强投资者信心，并建立健全公司长效激励机制。回购金额预计介于人民币1亿元至2亿元之间。此次回购的股票将全部用于员工持股计划或股权激励。若在股份回购完成后的三年内未使用完毕，未使用的已回购股份将按照相关政策进行调整或注销。

二、回购方案审议及实施程序

本次回购方案由董事长谭丽霞于2025年1月13日提议，并在同日召开的第三届董事会第四次会议上获得通过。该回购方案无需提交公司股东大会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施。

三、回购预案的主要内容

本次回购的主要细节如下：

首次披露日：2025年1月14日

实施期限：第三届董事会第四次会议审议通过后的12个月内

提议人及方案日期：由董事长谭丽霞于2025年1月13日提议

预计回购金额：人民币1亿元至2亿元

回购资金来源：自有资金

回购价格上限：50元/股

回购用途：用于员工持股计划或股权激励

回购股份方式：集中竞价交易方式

回购股份数量：预计回购200万股至400万股（根据回购价格上限计算）

回购证券账户名称及号码：青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户（B884740847）

四、回购目的及股份种类

公司基于对未来发展的信心和对公司价值的高度认可，决定进行股份回购，旨在增强投资者信心并建立健全公司长效激励机制。此次回购的股份为公司发行的人民币普通股（A股）。

五、风险提示

尽管公司董事会已经审议并通过了本次回购方案，但仍存在一些可能导致方案无法实施或只能部分实施的风险。例如，资金筹措问题、规则变更或终止回购方案的风险等。公司将及时履行信息披露义务，确保投资者了解相关风险。

青岛海尔生物医疗股份有限公司已决定通过集中竞价交易方式回购公司股份，旨在增强投资者信心并推动员工持股计划或股权激励。公司将继续与投资者保持透明沟通，确保相关决策透明、公正，并及时履行信息披露义务。未来相关法律、法规及规范性文件对于公司股份回购的限制若发生变动，我们将按照最新的规定来调整并执行。以下是我们即将实施的回购策略的相关内容。

关于回购股份的具体计划，我们拟将回购的股份用于员工持股计划或股权激励。我们计划回购的资金总额不低于人民币 1 亿元，也不超过人民币 2 亿元。基于资金上限的估算，回购的股份数量可能在 400 万股左右，约占公司总股本的 0.63% 至 1.26%。实际的回购数量会根据回购期满时的实际执行情况进行调整。

关于回购价格，我们设定的最高价格不超过人民币 50 元/股，这个价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期间发生资本变动，如公积金转增股本、现金分红等，我们会按照相关法规调整回购价格。

本次回购的资金全部来源于公司的自有资金。预计这次的回购不会改变公司的总股本。假设所有回购的股份都用于员工持股计划或股权激励并锁定，我们可以预见公司股权结构将发生一定程度的变动。

至于对公司的影响，截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产约为 56 亿元，归属于上市公司股东的净资产约为 43 亿元。按照本次回购资金上限 2 亿元计算，这些资金占公司总资产和净资产的比重均在可接受范围内。本次股份回购方案对公司的日常经营影响较小。公司的资产负债率也将不会受到显著影关于未来可能的股份回购行动对公司的影响，我们必须进行全面而深入的分析。以下是对该问题的详细解答：关于公司的财务状况。截至最近审计期结束（未经审计），公司拥有稳健的总资产和净资产基础。本次计划中的股份回购金额在公司财务能力可承受范围内，不会对公司的财务稳健性产生显著影响。公司的债务履行能力和盈利能力也不会因本次回购而遭受负面影响。相反，通过员工持股计划或股权激励，可能会激发员工的积极性，进一步推动公司的研发能力和盈利能力提升。关于公司日常经营和未来发展。股份回购是公司回馈股东、优化股权结构的一种方式。通过此次回购，公司能够调整和优化股权结构，进一步稳定公司的经营基础。员工持股计划和股权激励有助于增强员工对公司的归属感和忠诚度，推动公司的长期发展。至于维持上市地位的问题，本次回购行动符合相关法律法规和监管要求，不会对公司的上市地位产生负面影响。本次股份回购计划是在充分考虑了公司的财务状况、日常经营、未来发展以及上市地位等多方面因素后做出的决策。我们有信心通过这次回购行动，进一步优化公司的股权结构，激发员工的积极性，推动公司的持续健康发展。至于具体的实施情况，我们会按照最新的法规和公司实际情况进行灵活调整，以确保回购行动的顺利进行。本次公司回购股份计划旨在实施员工持股计划或股权激励，以优化公司的长期激励机制，充分调动核心员工的积极性，并增强投资者对公司的信心。这一决策有利于促进公司的长期、健康、可持续发展，不会对公司的日常经营、财务、研发、债务履约能力以及未来发展产生显著影响。

在完成回购后，公司的股权分布仍将符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。经过详细核查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前的六个月内并未买卖本公司股份。这些人员在回购期间也没有增减持公司股份的计划。

值得一提的是，公司实际控制人的一致行动人——青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）计划自特定日期起六个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式继续增持公司股份。累计增持金额不低于一定的数额，不超过另一更高数额，且本次增持不设价格区间，合计增持比例不超过公司总股本的2%。这一增持计划与本次回购方案不存在利益冲突，也没有内幕交易和市场操纵行为。

除此之外，公司其他相关人员在董事会做出回购股份决议前的六个月内同样没有买卖本公司股份的行为，也没有与本次回购方案存在利益冲突、内幕交易及市场操纵的行为。在回购期间，这些人员也暂无增减持公司股份的计划。若在未来三个月和六个月内实施增减持计划，公司将严格遵守相关法规进行披露和执行。

关于提议人，本次回购的提议人为公司董事长谭丽霞女士。她在提议前六个月内并未买卖公司股份，且提议是基于对公司未来发展和价值的信心，旨在增强投资者信心并建立长效机制。在回购期间，她也没有增减持公司股份的计划。若在未来实施股份增减持计划，公司将按照相关法规进行披露和执行。

至于回购股份后的安排，公司计划依法注销或转让。若发生股份注销情形，公司将依法履行通知债权人的法定程序，充分保障债权人的合法权益。关于办理本次回购股份的具体授权，根据《公司章程》的相关规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。这一决策流程充分展示了公司的决策效率和透明度。本次回购计划旨在优化公司的激励机制，增强投资者信心，促进公司的长期发展。为了流畅、高效且有序地推进公司本次股份回购事项，公司董事会已经赋予管理层相应的权限与责任。以下是关于授权内容及范围的详细解读：

一、授权内容

董事会授权公司管理层全权处理本次回购股份的所有相关事宜。包括但不限于：设立专门的回购证券账户和其他相关事项，择机在回购期限内进行股份回购，包括确定回购的具体时间、价格和数量等。管理层还需根据法规和监管机构的要求调整实施方案，并处理与股份回购相关的其他事宜。

二、灵活应对变化

若监管部门关于回购股份的政策发生变化或市场条件有所调整，除涉及法律、法规及《公司章程》规定需重新经董事会表决的事项外，管理层被授权对本次回购股份的具体方案进行相应调整。这一授权旨在确保公司能够迅速响应市场变化和政策调整，保持战略灵活性。

三、关于回购预案的不确定性风险

本次回购可能面临一些不确定的风险。例如，回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法全面实施。若在回购期间，公司受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，可能导致资金筹措不到位，进而影响回购方案的实施。还有，因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，可能导致回购方案需要根据规则进行变更或终止。已回购的股份可能因员工持股计划或股权激励未能通过公司决策机构审议、激励对象放弃认购等原因无法全部授出，存在已回购未授出股份被注销的风险。

四、其他事项说明

公司已根据相关规定，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的股份回购专用证券账户，该账户名为“青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户”，证券账户号码为B884740847。此账户将专用于公司回购股份。

公司董事会对于本次股份回购充满信心并寄予厚望，同时对于可能出现的风险做了充分的预估和准备。青岛海尔生物医疗股份有限公司将继续秉持透明、公开的原则，与股东共享公司的成长与收益。特此公告。