2025时代浪潮下的生活变迁：新篇章概览
广西五洲交通股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
在充满活力的南宁市良庆区庆歌路富雅国际商务大厦A栋43层，广西五洲交通股份有限公司（以下简称“五洲交通”）正筹划一项重大举措——向不特定对象发行可转换公司债券。这是一次资本市场的重要动作，也是公司迈向更高层次发展的重要一步。
一、公司声明与背景介绍
五洲交通在此郑重声明，本次发行预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司一直秉持公开、公平、公正的原则，对投资者负责，自觉维护证券市场的秩序。本次发行预案的生效和完成尚需公司股东会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。
二、预案释义
在本预案中，广西五洲交通股份有限公司简称为“五洲交通”，报告期各期末指的是特定的时间节点。预案中的部分合计数与各分项数之和存在尾数上的差异，这是由于四舍五入所致，不会对公司的财务状况产生实质影响。
三、重要内容提示
本次发行证券方式为向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过人民币XX万元，具体发行规模由公司董事会根据股东会的授权在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。债券的票面金额为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平将由公司董事会根据市场情况和政策环境进行决策。
四、本次发行的合法性与合规性
五洲交通依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，经过严格的自查和论证，确认公司满足向不特定对象发行可转换公司债券的法律法规要求，具备发行条件。
五、发行概况
本次发行的可转债为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。发行规模、债券期限、票面金额和发行价格、票面利率以及还本付息的期限和方式等具体细节将在后续的公告中详细披露。
六、总结与前瞻
本次向不特定对象发行可转换公司债券是五洲交通迈向更高层次发展的重要一步。这不仅有助于提升公司的资金实力，促进公司的长期发展，同时也为投资者提供了新的投资机会。五洲交通将以此为契机，继续深化内部改革，提升经营效率，实现更高质量的发展。
以上预案内容仅为初步方案，具体实施还需经过公司董事会、股东会等多方审议，并经过上海证券交易所发行上市审核和中国证监会注册等程序。投资者在参与投资时，应充分了解投资风险，理性投资。广西五洲交通股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次可转债为我们提供了一个重要的投资机会。其利息计算方式明确，并且拥有详细的转股规定，确保了投资者在投资过程中的权益。以下是关于本次可转债的一些关键要素和规定的详解：
一、利息计算与支付
本次可转债的利息计算公式为：I=B×i，其中I代表年利息额，B代表可转债票面总金额，i代表可转债票面利率。每年的计息起始日为可转债发行首日，每年的付息日为发行首日起每满一年的当日。公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。可转债持有人所获得的利息收入应付税项由持有人自行负担。
二、转股期限与规定
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。这意味着投资者在这段时间内可以根据市场情况选择是否进行转股。
三、转股价格的确定与调整
本次发行的可转债的初始转股价格根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定，且不低于募集说明书公告日前二十个交易日的公司A股股票交易均价和前一个交易日的公司A股股票交易均价。当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，将根据既定公式对转股价格进行调整。这些调整旨在确保投资者在转股过程中的权益得到保障。
四、转股价格调整条款
当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。这一方案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。这一条款旨在确保投资者在面对市场波动时，仍能通过合理的转股价格保护自己的权益。
本次可转债为我们提供了一个多元化投资的机会，其详细的利息计算和转股规定为投资者提供了清晰的参考依据。其灵活的转股期限和严谨的转股价格调整条款，为投资者提供了更多的选择和保障。广西五洲交通股份有限公司的这一预案，无疑为市场注入了新的活力。广西五洲交通股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
为了深化公司资本结构改革，本公司拟发行可转换公司债券。本次发行的可转债具备多项特色条款，旨在保障投资者权益并促进公司持续发展。以下是预案的详细内容：
一、转股价格调整与修正
当公司决定调整或修正转股价格时，将在上海证券交易所网站及相关信息披露媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，恢复转股申请并按照修正后的转股价格执行。这一机制确保了转股价格的合理性和公平性，为投资者提供了明确的预期。
二、转股数量确定方式
投资者在转股期内申请转股时，按照“Q=V/P”的公式计算转股数量，其中V为申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日的转股价。这一规定确保了转股过程的透明性和公正性。
三、赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以赎回未转股的可转债的方式完成债务偿还。赎回价格将根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。当公司股票收盘价格连续多个交易日达到或超过转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。这一条款既保障了公司的资本运作灵活性，也给予了投资者选择的空间。
四、回售条款
在可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票连续多个交易日的收盘价格低于转股价格的70%，投资者有权将持有的可转债回售给公司。这一条款旨在保障投资者的利益，提供了风险控制的机制。
五、关于股利的权属
因可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。这一规定确保了可转债持有人的权益，体现了公司的公平性。
本次发行的可转债设计了一系列灵活的条款，旨在平衡公司和投资者的利益，促进公司的持续发展。我们期待与广大投资者共享未来的发展红利。
本次发行的可转债不仅为公司提供了资本运作的空间，也为投资者提供了多元化的投资选择。我们相信，通过共同的努力，广西五洲交通股份有限公司与广大投资者一定能实现共赢的局面。（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行策略，经公司董事会与保荐机构（主承销商）深入协商后确定。发行对象包括持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其它投资者（除国家法律、法规明确禁止者）。
（十五）原股东的配售安排
本次发行的可转债将优先向公司的原股东配售。原股东有权选择是否行使配售权。配售的具体比例将由公司董事会根据发行时的实际情况，经公司股东会授权后确定，并在可转债发行公告中公开披露。原股东配售后的余额部分，将通过网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额部分由承销商负责包销。
（十六）债券持有人会议相关事项
广西五洲交通股份有限公司面向不特定对象发行可转换公司债券的预案中，对于可转换公司债存续期内，若出现特定情形，公司董事会或可转债受托管理人应召集债券持有人会议。这些情形包括但不限于：公司变更募集说明书约定、未能按期支付债券本息、发生减资、合并、分立、解散、重整或申请破产等，以及拟变更或解聘债券受托管理人、保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化等。任何机构或个人，包括公司董事会、可转债受托管理人、持有一定比例的债券持有人等，都可以提议召开债券持有人会议。公司已制定详细的《广西五洲交通股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，明确了债券持有人的权益以及债券持有人会议的权限、召开程序、表决办法和决议生效条件等。
（十七）募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币300,000.00万元，用于投资G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）。若实际募集资金少于项目需求，公司董事会可根据项目实际情况调整投入金额，不足部分由公司自行筹集。在募集资金到位前，公司可根据项目进展先行自筹资金投入，并在募集资金到位后予以置换。董事会在相关法律法规及股东会决议授权范围内，有权对募集资金投资项目和金额进行调整。
（十八）募集资金存管
公司已制定募集资金管理制度。本次发行的可转债募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中。具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（十九）担保事项
本次发行的可转债无需提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将对本次发行的可转债出具资信评级报告，以供投资者参考。
（二十一）本次发行方案的有效期
本次发行可转债方案的有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月。具体发行方式、策略等将在有效期内，由股东会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况和发行需求协商确定。在此期间，公司将根据市场变化和项目需求，灵活调整发行方案，以最大化保障投资者和公司的利益。广西五洲交通股份有限公司的可转换公司债券发行计划
我们计划向不特定对象发行可转换公司债券，这一方案需要经过上海证券交易所的审核通过并获得中国证监会的注册文件后，方可正式实施。最终方案将根据中国证监会的注册意见为准。
关于公司的财务会计信息以及管理层的讨论与分析，从2021年度至2023年度的财务报告已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并分别出具了报告号为“容诚审字2022530Z0001号”、“容诚审字2023530Z0001号”以及“容诚审字2024 530Z0002号”的无保留意见审计报告。这些报告充分展示了公司的稳健财务状况和良好的发展前景。
对于2024年1-9月的财务报告数据，我们目前还未进行审计或审阅。但我们有信心，基于公司一贯的稳健经营和良好业绩，我们的财务状况将继续保持健康。
我们期待通过这次发行可转换公司债券，能够进一步拓宽融资渠道，优化公司的资本结构，为公司未来的发展提供强有力的资金支持。我们深信，通过这一行动，将能更好地回馈广大投资者对我们的信任和支持，实现公司和投资者的共赢。
我们将继续保持透明和开放的沟通态度，及时向公众披露公司的财务状况和经营情况，以维护公司和投资者的利益。我们期待在未来的发展中，与所有关心和支持我们的投资者共同前行，共创辉煌。公司财务稳健，运营状况良好，整体资产规模保持相对稳定。以下是公司最近三年及一期的财务会计资料
流动资产方面，货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、合同资产和其他流动资产等各项流动资产合计达到了178,075.96万元，为公司日常运营提供了充足的资金支持。非流动资产方面，长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程等合计为781,116.18万元，体现了公司在不同领域的投资和发展。
从负债角度看，短期借款、应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等合计为104,644.18万元，而长期借款、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益等非流动负债合计为188,966.04万元。公司所有者权益（或股东权益）包括实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积、一般风险准备和未分配利润等，合计为612,755.67万元。
在财务指标方面，公司的流动比率、速动比率、资产负债率等指标反映了公司的财务健康状况。公司应收账款周转率、存货周转率等指标也体现了公司的运营效率和资金流转情况。研发投入占营业收入的比例、每股经营活动产生的现金流量、每股净现金流量和利息保障倍数等指标进一步揭示了公司的盈利能力和成长潜力。
公司的财务状况稳健，资产总额持续增长，显示出公司在持续扩大规模的保持了良好的财务状况。未来，公司将继续通过稳健的财务管理和战略投资，实现可持续发展。
通过上述分析，我们可以看到，公司不仅拥有充足的财务资源和健康的财务状况，还具备持续发展的潜力和能力。未来，公司将继续致力于提升运营效率，优化资产结构，并寻求新的增长机会，以实现更加稳健和可持续的发展。从公司的资产结构来看，其以非流动资产为主导。在报告期各期末，公司的非流动资产占据了资产总额的重要比例，分别为77.29%、84.31%、83.43%和81.43%。这些非流动资产主要由固定资产、长期股权投资以及投资性房地产构成。
在这些非流动资产中，固定资产的占比尤为突出，占公司总资产的50%以上。这一比例之所以如此之高，主要原因在于公司所处的行业背景。作为一家高速公路行业的企业，该公司面临着长期资产投资规模大、资本密集度较高的行业特点。这样的行业特性使得公司需要投入大量的资金用于公路、桥梁等基础设施的建设和维护，从而形成了庞大的固定资产。
相对于非流动资产，公司的流动资产则显得较为简洁。主要包括货币资金和存货等。这些流动资产是公司日常运营的重要支撑，用于满足公司的短期运营需求和应急情况。
总体来看，公司的资产结构反映了其作为一个资本密集型企业的特点。公司在长期股权投资、基础设施建设和投资性房地产等方面的大量投入，体现了其稳健发展的战略和对未来的信心。而货币资金和存货的存在，则保证了公司在短期内的运营灵活性和应对风险的能力。这样的资产结构有助于公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。广西五洲交通股份有限公司的财务概览与可转换公司债券预案分析
一、财务概览
1. 流动负债分析：
短期借款：报告期内，短期借款金额较大，占总负债比例较高，但呈现下降趋势。从预案来看，短期借款仍占一定比例，需要密切关注其变化趋势。
应付账款：应付账款金额逐年增加，虽然占总负债比例较小，但对公司现金流产生一定影响。公司应加强应收账款管理，控制应收账款周转率。
预收款项：预收款项逐年增长，反映了公司的市场竞争力及业务规模。但需注意预收款项的合规性和风险管控。
合同负债：合同负债是公司承担的未来付款义务，应密切关注合同履行情况，防范违约风险。
应付职工薪酬：应付职工薪酬逐年增加，反映了公司业务的稳步发展。但需确保薪酬发放的及时性和合规性。
应交税费：应交税费是公司必须履行的社会责任和义务，应确保税费的及时缴纳。
其他应付款：其他应付款逐年增加，需关注其用途和流向，确保资金使用的合规性。
一年内到期的非流动负债：该部分负债对公司短期现金流产生较大压力，需合理规划资金使用和债务偿还计划。
其他流动负债：其他流动负债规模较大，应关注其结构和风险情况。
非流动负债分析：长期借款是公司主要的债务来源之一，占总负债比例较高。长期应付款反映了公司的长期投资和经营需求。预计负债是公司未来需要承担的义务，应确保其履行能力。递延收益是公司未来的收入来源之一，对公司的盈利能力产生影响。综合来看，非流动负债规模较大，需合理规划资金使用和债务结构。公司在财务报告中显示出较为稳健的财务状况和发展趋势。为了持续提高市场竞争力并拓展业务规模，公司计划向不特定对象发行可转换公司债券。这一举措将为公司提供额外的融资渠道和资金支持，以满足其持续发展和投资需求。二、公司未来的财务状况及资金运用方向分析随着公司业务规模的扩大和市场需求的增长，公司的资金需求也将不断增加。发行可转换公司债券将有助于公司优化债务结构、降低融资成本、提高资金利用效率。公司计划将募集的资金主要用于扩大产能规模、优化供应链管理等方面的发展投资计划一旦实现将有助于进一步提升公司的核心竞争力增强公司在市场中的份额和影响力从而为股东创造更大的价值综上所述广西五洲交通股份有限公司在财务方面呈现出稳健的发展趋势通过发行可转换公司债券将进一步增强公司的财务实力和市场竞争优势为公司未来的发展奠定坚实基础总之我们期待看到公司在未来继续稳健发展并为投资者创造更大的价值。三、风险提示虽然公司在财务报告中表现出稳健的发展趋势但仍需注意以下几点风险：1. 市场竞争加剧可能导致公司业务规模和市场份额的下降从而影响公司的盈利能力；2. 宏观经济波动和政策变化可能对公司的业务运营和财务状况产生影响；3. 债务规模较大可能对公司的现金流和债务偿还能力产生压力需合理规划债务结构和资金使用；4. 需要注意合规性和风险管控问题确保公司业务的稳健发展总的来说投资者在投资决策时应充分考虑公司的财务状况、市场前景以及潜在风险等因素以做出明智的决策。广西五洲交通股份有限公司的负债状况及其偿债能力分析
该公司以非流动负债为主，其负债结构呈现出明显的长期性特征。公路固定资产贷款在公司负债中占据较大比例，这与公司侧重长期投资的资产结构相匹配。公司的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等，而流动负债则主要由短期借款、一年内到期的非流动负债以及其他流动负债构成。
报告期各期末，公司的流动比率与速动比率均显示出一定程度的波动性。尽管流动比率和速动比率有所上升，但仍保持在相对健康的水平，这表明公司的短期偿债能力有所增强。资产负债率则呈现出连续下降的趋势，显示出公司在负债管理方面的有效性和稳健性。
值得一提的是，公司的EBITDA利息倍数呈现上升趋势，这意味着公司的盈利能力正在增强，有足够的利润来支付债务利息。这进一步证实了公司的偿债能力，特别是长期偿债能力。
对于现金流量情况，公司经营活动产生的现金流量净额在报告期内有所波动。其中，2023年度较2022年度减少50.91%，主要原因是地产集团回款的差异。投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额也呈现出不同程度的波动，这主要与公司的投资活动和筹资活动有关。
总体来看，广西五洲交通股份有限公司的短期和长期偿债能力均有所增强。公司的负债管理稳健有效，现金流量状况良好，这为公司未来的持续发展和业务扩张提供了坚实的基础。
进一步观察，公司在债务偿还方面表现出良好的趋势。在2023年及2024年9月末，公司的流动性指标有所上升，主要原因是归还了短期借款和到期债券，导致流动负债减少。公司在报告期内整体资产负债率呈现下降趋势，这进一步证明了公司在债务管理方面的效率和稳健性。
关于公司未来的展望，考虑到其稳健的负债管理、增强的偿债能力以及良好的现金流量状况，我们有理由相信公司有能力应对未来可能出现的各种挑战，并在其业务领域内实现持续的增长和成功。
对于向不特定对象发行可转换公司债券的预案，基于公司现有的负债状况和偿债能力，此预案的实施将有助于公司进一步扩大融资渠道，增强资金实力，为公司的业务扩张和研发创新提供强有力的支持。这也将为公司股东带来更多的投资机会，进一步提升公司的市场价值和竞争力。在公司近期的财务报告中，有一些显著的运营情况值得深入探讨。在报告期内，公司筹资活动中产生的现金流量净额呈现持续的负数状态，这主要是由于公司积极偿还债务所致。尽管公司在筹资活动中面临压力，但在经营活动方面却展现出强大的现金流创造能力，稳定的经营性现金回款为公司的项目投资资金需求提供了坚实的保障。
广西五洲交通股份有限公司正稳步推进其业务发展计划。该公司近期发布的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，其业务发展策略正在逐步实施。在报告期内，公司的应收账款管理能力尤为突出，其应收账款周转率显示出良好的运营能力。存货周转率也保持稳定增长，虽然在某一年度有所下降，但这是由特定项目如金桥三期项目开发成本增加所致，不影响整体运营趋势。
公司的盈利能力在报告期内也表现出强劲的增长势头。营业收入、营业利润、净利润等各项盈利指标均保持稳定增长，显示出公司强劲的盈利能力和较小的波动性。公司各期的营业收入分别达到不同的高点，证明其在市场上的竞争力和持续增长潜力。特别是在归属于母公司所有者的净利润方面，公司表现出色，证明了其强大的内部盈利能力和稳定的增长趋势。
广西五洲交通股份有限公司在报告期内展现出强大的运营能力和盈利能力。尽管在筹资活动中面临压力，但在经营活动方面却展现出强大的现金流创造能力。公司的应收账款管理和盈利能力均表现出色，未来发展前景值得期待。本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途及利润分配情况
本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 300,000.00 万元。这笔资金在扣除发行费用后，将投向以下项目：
投向广昆高速公路南宁至百色段的改扩建工程，这一重大项目将极大提升区域交通通达度和经济活力。这笔资金也将用于支持公司的其他投资项目，为公司未来的发展注入新的动力。若实际募集资金少于项目所需金额，公司董事会将根据实际情况对项目投入进行调整，并以自筹资金进行补充。
在募集资金到位前，公司会根据项目实际情况先行投入自筹资金，待募集资金到位后再进行置换。董事会在相关法律法规及股东会决议授权范围内，有权对募集资金投资项目和金额进行调整。
接下来，让我们关注公司的利润分配情况。
根据公司的利润分配政策，公司高度重视对投资者的回报，并努力保持利润分配的连续性和稳定性。公司的利润分配政策不仅考虑了全体股东的整体利益，也兼顾了公司的可持续发展。
公司的利润分配形式包括现金、股票或现金与股票相结合的方式。在条件允许的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司的现金分红政策目标为剩余股利。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，会采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东可分配利润的百分之十。
特殊情况下，如公司面临重大投资或重大现金支出（累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，募集资金项目除外），可能会选择不进行现金分红或减少现金分红的比例。公司的利润分配方案需经过董事会的充分讨论并形成详细会议记录，最终提交给股东会进行审议。
本次公开发行的债券募集资金将主要用于支持公司的投资项目，而公司的利润分配政策则体现了对投资者回报的重视和长期发展的考虑。广西五洲交通股份有限公司的可转换公司债券预案
关于利润分配策略与现金分红情况的解读
一、利润分配策略深度解读
（一）在股东会审议现金分红具体方案时，我们将通过多种渠道与股东进行交流沟通，特别关注中小股东的诉求和建议，确保充分听取他们的意见并及时回应关切。
（二）年度股东会在审议年度利润分配方案时，将审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限及金额上限。这些方案不会超出相应期间归属于公司股东的净利润范围。董事会会根据股东会的决议，在符合利润分配的条件下，制定具体的中期分红策略。
（三）为了方便股东参与决策，公司在股东会审议利润分配方案时提供网络投票方式。
（四）若因特殊原因不能进行现金分红，董事会将详细说明不进行现金分红的原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项，并提交股东会审议，同时会在公司指定媒体上进行信息披露。
二、利润分配实施与调整
公司利润分配方案的实施遵循以下流程：股东会对利润分配方案做出决议后，或董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，必须在两个月内完成股利（或股份）的派发。
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境发生重大变化、自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整策略需经董事会专题论述、独立董事表决通过并提交股东会特别决议。
三、最近三年公司利润分配情况回顾
（一）2021年度：以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.88元（含税）。
（二）2022年度：除了每10股派发现金红利0.52元（含税）外，还实施了送股策略。
（三）2023年度：公司在派发现金红利的实施了更高比例的送股策略。
最近三年，公司累计现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例超过60%。这些分红反映了公司对股东的回馈和对社会责任的履行。
四、未分配利润的使用情况
六、广西五洲交通股份有限公司董事会声明：公司信用状况良好
根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金 2016 号与 2017 号），并通过查询信用中国网站和国家企业信用信息公示系统等权威渠道，我们自豪地宣布，公司及旗下子公司并未被列入一般失信企业或海关失信企业名单，没有任何失信被执行人的情形，一直以来都保持着良好的信用状况。公司一直秉持诚信原则，对每一项承诺都全力以赴，绝不让客户失望。这份努力与坚持，也为我们赢得了合作伙伴的信赖与支持。此次发行可转换公司债券，更是我们信誉的见证。
七、广西五洲交通股份有限公司董事会对未来股权融资计划的声明：以业务发展需求为导向
除了本次向不特定对象发行可转换公司债券外，关于未来十二个月的再融资计划，公司有着明确的策略与方向。自本次发行方案被公司股东会审议通过之日起，我们将紧密关注业务发展情况，根据实际需求来确定是否实施其他再融资计划。我们的决策始终围绕公司的长远发展，致力于优化公司的资本结构，为公司股东创造更大的价值。
广西五洲交通股份有限公司董事会始终秉持诚信、稳健的经营理念，致力于与各方合作伙伴共同成长，共创美好未来。