利率债债券借贷（中欧短债债券a）

1、国债期货和借贷利率的关系？

这个问题解释起来比较复杂

要推出一个好的期货品种，需要这个期货品种对应的现货市场发展到一定的程度，现货市场规模大流动性好、市场结构平衡制度完善。国债期货对应的主要是银行间债券市场。这个市场里的主要参与者是央行、政策性、商业性银行、券商、其他金融机构。而交易标的中最主要的就是国债。

国债期货的报价原则是100-年化收益率

央行是国债的发行方，对于央行来说，最怕的是收益率上升，因为收益率上升会提高他的发行成本。所以央行要利用国债期货的套期保值功能，所以要在期货市场上做空，最终目的是抑制国债收益率过度上升。

而银行券商金融机构是国债的主要持有人，最怕的是收益率下降，因为收益率下降会损害他们的资金回报提高机会成本。所以这些持债人就要利用国债期货的套期保值功能，在期货市场上做多，最终目的是方式国债收益率过度下跌。

为什么会说国债期货上市会导致借贷利率上升？

因为，1，央行作为政府部门是不能参与期货交易的，也就是说国债期货市场上缺乏天然空头去抑制借贷利率的上升。

2，国债，尤其是中长期国债收益率在资本市场里可以被认为是融资成本的参考。需要用一些公式根据国债市场收益率、票面利率、票面价格、发行价格等信息来计算出最终的融资成本也就是利率。国债收益率上升，对应的就是借贷利率的上升。

PS，这只是去解释你的问题。实际情况可能并不像你问题中说的那样，国债期货以上借贷利率就会上。因为市场的价格需要有多有空才有行情。光有多头，行情也是走不起来的。更何况中国有那么强大的投机传统。

2、银行存款利率,和贷款利率,债券利率三者一样吗

银行利率、和贷款利率、债券利率是不一样的。银行利率是国家根据货币的流通等因素指定的现在各银行可以在上浮不高于10%。贷款利率是在银行利率上调的银行会挣之间的差额利息的。债券是企业根据需要向企业或个体发放的用于企业经营使用的利息有企业支付并到期支付本金。

3、债券借贷和债券质押式回购有什么区别？

你应该是想问债券回购中的逆回购方(即把资金借出去)如何盈利的吧，对于逆回购来说其盈利是依靠正回购方(即融资方)回购到期时支付的利息，并且返还本金。
在回购交易成交的时候就已经约定好交易期限(交易期限以债券回购的交易代码区分)和交易利率(交易行情中所示的价格实际为利率)。
并不是证券公司为投资者提供债券质押，准确来说是市场上某债券持有者以其手上持有的债券作为质押，向市场其他资金持有者借钱融资。
对于证券交易所的债券质押式回购来说是无风险的，若正回购方到期违约时，是由中登公司(即证券交易的交易清算机构)垫付相关本金和利息给逆回购方，然后对正回购违约者进行限制交易，在违约后的一定时限内未能偿还款项时，中登公司有权处置其所质押的债券，若处置后的款项不足，中登公司还有权处置该正回购违约者证券帐户内其他证券，还有在正回购违约时，中登公司可以对正回购违约者所在的证券公司作出相应的处罚。

4、应付债券一利息调整,借贷方所表示的意思

应付债券一利息调整,借方表示发行债券时的折价以及摊销的溢价，贷方表示发行债券时的溢价以及摊销的折价。例如
（1）发行2年期债券面值10万，发行价格12万，年利率10％，直线法摊销
借银行存款 12
贷应付债券－面值 10
－利息调整 2
借财务费用 1
应付债券－利息调整 0.2
贷应付利息 1.2
（2）发行2年期债券面值10万，发行价格8万，年利率10％，直线法摊销
借银行存款 8
应付债券－利息调整 2
贷应付债券－面值 10
借财务费用 1
贷应付利息 0.8
应付债券－利息调整 0.2
希望采纳

5、债券怎么做？

该业务是国际债券市场广泛使用的重要工具之一。本次推出的债券借贷，主要是在全国银行间债券市场参与者（机构投资者）之间直接进行的债券借贷，是一对一的双边交易模式。

具体而言，债券借贷是指债券融入方以一定数量的债券为质押物，从债券融出方借入标的债券，约定在未来某一日期归还所借入的标的债券，并由债券融出方返还相应质押物的债券融通行为。比如，A债券持有人看跌B债券未来走势，于是以A债券为质押物，从某交易对手处换得B债券并卖出，当B债券确实如所料下跌后，再买入B债券，还给交易对手，并换回A债券。
与买断式回购相比，债券借贷业务最大不同就在于，其交易媒介是“以券换券”，而后者是“以钱换券”。买断式回购，是指正回购方以出售债券现券的方式，向逆回购方融入资金，并按照约定利率和期限，以债券回购方式赎回债券现券。
该业务将本来暂时不流动的债券出借给需要债券的投资者，增加了市场上可用于交易和结算的债券数量，提高了债券的周转速度，有助于增强市场的流动性。，也为投资者提供了新的投资盈利模式和风险规避手段.

6、什么是债券借贷，债券借贷期限如何确定

什么是债券借贷
所谓债券借贷,是指债券融入方以一定数量的债券为质押物,从债券融出方借入标的债券,约定在未来某一日期归还所借入标的债券,并由债券融出方返还相应质物的债券融通行为。
债券借贷适用范围
目前债券借贷业务仅限于银行间债券市场，交易所市场尚未推出，参与机构包括商业银行、证券公司、信用社、基金公司等。
债券借贷期限
债券借贷期限由双方协商确定，但最长不超过一年。
债券借贷的作用
债券借贷对于债券融出方来说，可以盘活存量资产，为持有到期债券为目的的投资者在不改变资产配置的情况下提供额外收益；对于债券融入方来说，可以用信用债券质押换取利率债来进行质押式回购，提高融资效率，降低融资成本，也可以直接做空或配合国债期货进行基差交易和利差交易套利。
债券借贷与买断式回购的区别
债券借贷是以质押券的形式获得所需债券，债券借入方需要向融入方支付一定的费用；买断式回购是正回购方通过向逆回购方卖出债券融资，且需向逆回购方支付一定的费用

7、什么是债券借贷，债券借贷期限如何确定

什么是债券借贷
所谓债券借贷,是指债券融入方以一定数量的债券为质押物,从债券融出方借入标的债券,约定在未来某一日期归还所借入标的债券,并由债券融出方返还相应质物的债券融通行为。
债券借贷适用范围
目前债券借贷业务仅限于银行间债券市场，交易所市场尚未推出，参与机构包括商业银行、证券公司、信用社、基金公司等。
债券借贷期限
债券借贷期限由双方协商确定，但最长不超过一年。
债券借贷的作用
债券借贷对于债券融出方来说，可以盘活存量资产，为持有到期债券为目的的投资者在不改变资产配置的情况下提供额外收益；对于债券融入方来说，可以用信用债券质押换取利率债来进行质押式回购，提高融资效率，降低融资成本，也可以直接做空或配合国债期货进行基差交易和利差交易套利。
债券借贷与买断式回购的区别
债券借贷是以质押券的形式获得所需债券，债券借入方需要向融入方支付一定的费用；买断式回购是正回购方通过向逆回购方卖出债券融资，且需向逆回购方支付一定的费用