基金180003的历史净值（110029易方达科讯分红）

1、天天基金 历史净值

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2、001373基金历史净值是多少

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2015-06-15 0.9970 0.9970 -2.35% 封闭期 开放赎回
2015-06-12 1.0210 1.0210 0.49% 封闭期 开放赎回
2015-06-11 1.0160 1.0160 0.69% 封闭期 开放赎回
2015-06-10 1.0090 1.0090 1.61% 封闭期 开放赎回
2015-06-09 0.9930 0.9930 0.30% 封闭期 开放赎回
2015-06-08 0.9900 0.9900 -2.17% 封闭期 开放赎回
2015-06-05 1.0120 1.0120 -0.59% 封闭期 开放赎回
2015-06-04 1.0180 1.0180 -0.78% 封闭期 开放赎回
2015-06-03 1.0260 1.0260 0.69% 封闭期 开放赎回
2015-06-02 1.0190 1.0190 0.99% 封闭期 封闭期
2015-06-01 1.0090 1.0090 1.10% 封闭期 封闭期
2015-05-29 0.9980 0.9980 封闭期 封闭期
2015-05-27 1.0000 1.0000 封闭期 封闭期

3、什么叫历史净值

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

4、121002基金历史净值是多少

基金的历史净值记录可以上专业基金网查看，查看方式登录基金网站-输入基金代码-基金净值-历史净值即可查看该基金成立以来的所有净值。
开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布

5、110029基金每年都分红吗

这个不一定，基金分红一般需要满足以下几个硬性条件

1. 该基金必须实现正收益，所以如果基金当年出现亏损情况的，是不能进行分红了；

2. 基金分红后每基金单位净值不得低于面值；

   除了满足以上客观条件外，还跟基金的投资策略有关，所以分红不是一定发生的，要视当年的具体情况而定。

6、110029易方达科讯

易方达科讯股票[110029]代销银行 招商银行 平安银行 上海银行 平安银行 民生银行 中国邮政储蓄银行 农业银行 建设银行 中国银行 工商银行 交通银行 北京银行 上海浦东发展银行 中信银行 光大银行 广发银行 东莞银行 上海农村商业银行

7、180003基金净;是什么类型的基金

180003是银华-道琼斯88精选证券投资基金，属股票指数基金，盘中最新净值1.0593元。