证券组合的风险分为哪两种（证券组合的风险怎

1、证券风险组合的类型,特点及区别

投资风险
就投资风险而言，大致可分为系统风险和非系统风险。
1、非系统风险
投资者一般都是将一部分资金以无风险的方式进行投资（如购买国债），将另一部分资金投资于风险资产组合以获取更高的收益。假如投资者将全部闲置资金都投放于无风险资产，那么他至少可以获得无风险投资报酬率，这是一种非常极端的做法，通常投资者还会考虑将多少资金投放于风险资产以获取更高的报酬。
2、系统风险
系统风险是由市场变动而产生的，对市场上的所有证券都有影响，而且不可能通过投资组合来消除。
3、风险的测量
风险是投资者由于一定时期内收益不确定而无法达到投资收益的目标。
4、风险价值模型
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。风险价值通常是由银行的市场风险内部定量管理模型来估算。

2、现代投资学一般把证券投资风险分为哪两类？

分类为系统风险和非系统风险。系统风险是有补偿的风险，不可分散的风险。

3、证券组合风险有哪些

既然是组合，就要考虑行业景气性，选择的品种行业联系不可以太紧密，否则一荣俱荣，一损俱损

4、证券风险划分为那几个部分？为什么要这么划分？风险的划分对我们理解投资组合的分散化效应有何影响？

分为系统风险和非系统风险，简单的说就是市场风险和公司风险。
这两种风险不同在于
市场风险不能通过投资组合规避，公司风险可以通过投资组合规避。
即便了解风险的划分我们依然避免不了市场风险，只能避免非系统风险，就是选择不同的股票进行投资即可。
这些知识是2000年左右《财务管理》书上有的，现在的财管书上这段内容已经被删减了。

5、证券组合的两类风险及这两类风险的含义

风险多了 怎么可能就2个？

6、简述证券组合的风险。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效的降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。，组合管理强调构成组合的证券应多元化。在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

7、简述证券组合理论中σ和贝塔风险度量的区别

在用于度量证券组合风险的协方差矩阵为非正定时 ,研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合决策模型 ,给出了最优比例系数的计算方法及有效边界。在活动中 ,收益和风险是者关心的两个基本问题。现代理论创始人 Markoitz假定风险可视为收益的不确定性 ,这种不确定性可用统计学中的方差或标准差来度量 ,而收益可用统计学中的均值或期望来度量。理性的者在进行决策时追求的是收益