基金运行净值记录（050026基金净值）

1、一个关于基金公司运作基金的问题，急！！

不会的基金净值先由基金管理人自己公布，再由基金托管人（中国只有银行核实） 银行是不会受基金管理人控制的~而且净值计算有一定标准的~也是系统自动核算的~
基金净值和基金单位净值的计算及公告；基金资产的估值原则；基金会计要素的确认与计量；基金申购、赎回业务的核算方法；基金会计信息的披露，等等。这个办法在计量标准和损益核算方面有所创新和突破。
第一，基金管理公司管理的证券投资基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、
资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
第二，基金管理公司应逐日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告。
第三，逐日对基金收入和基金费用进行计量和确认。
第四，必须在每日沪、深两市收市时，对每一基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以基金净值的形式予以公布。办法对基金资产的估值原则作出规定1、任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价或收盘价）估值；估值日无交易的以最近交易日的市价估值。2、未上市的股票应区分两种情况处理（1）配股或增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；（2）公开发行的股票，按成本估值。3、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果市价低于配股价，按配股价估值。4、如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司可根据具体情况与基金托管银行商定后，按最能反映公允价值的价格估值。5、如有新增事项，按国家最新规定估值。

2、如何查询基金历史净值

1.看单个基金就到该公司网站。
2.想研究观察就去专业网站，如新浪、金融界、和讯等。
3.目前软件不是很好用。

3、基金实时净值是怎么回事

如果用公式来计算的话，就是当前的基金总净资产，然后除以基金的总份额得出的就是基金净值。我们买基金的时候，我们并不能够看到当天的基金净值是多少，在开盘的时候只能够看到盘中的净值估值，他是根据上市的股票，还有债券的计算日收市价来计算的，只能作为一个大概的预估，确切的数据还要以后来计算，不过在投资的时候仍然具有参考性，至少我们可以看出当天的基金的走势会是怎么样的，是不适合我们这个时候买入或者是卖出。

4、基金每天净值几点出结果

要是想知道当天的，建议晚上稍晚一些去各基金公司的网站上看，或者看第二天的，或者去各基金公司的网站上订制短信服务

5、基金赎回份额怎么计算

总分额=10000(1-1.5%)/1.0650=7981(取整数)
资产=10000(1-1.5%)=8500
各种金额计算方法
基金的申购费用为
申购费用＝申购金额×申购费率；
基金申购的份数为
申购份数＝ 申购金额-申购费用 /T日基金单位净值
开放式基金赎回时费用及投资者所得的支付金额计算方法如下
基金的赎回金额为
赎回金额＝赎回份数×T日基金单位净值；
基金的赎回费用为
赎回费用＝赎回金额×赎回费率；
投资者所得支付金额为
支付金额＝赎回金额-赎回费用

6、基金份额怎么算？

不知道你申购净值是多少，基金应该采用外扣法计算，你可以根据下列方法自行计算一下
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
例某投资人投资10,000元申购本基金，对应费率为1.5%，假设申购日基金净值为1.500则其可得到的申购份额计算如下
净申购金额=10000/（1+1.5%）=9852.22元；
申购费用=10000-9852.22=147.78元；
申购份额=9852.22/1.500=6568.15份

7、基金份额和收益是怎么算的？

申购的基金确认成功后如果没有经历拆分或者红利再投资，持有基金份额不会变化；以你举的例子来说，第一天上涨10%，持有基金市值为1100，第二天又上涨10%，则持有基金份额为1210元，每一个工作日的涨跌幅度都是以前一个工作日的持有市值为基数的。
希望你能明白。