为什么有的基金没有累计净值(基金累计净值是
1、为什么有的基金净值比累计净值还要高?
因为该基金分红后净值不断创出净值的新高,说明该基金的净值增长比较快,是一只比较好的基金。
2、我不明白基金累计净值是怎么回事?
累计净值指的是这支基金从成立到现在总的盈利情况。
如果你要卖的话
最终得到的钱是 1.950×你持有的份额(1-赎回费率)
3、在基金走势图的一段时间里,基金累计净值为什么不见了?
这一段时间大跌,所以看上去出现了空档。或者统计数据不完全。
4、有的基金没有分红和拆分,单位净值和累计净值差许多.为什么
如果基金自成立以来并未经历分红和拆分,而基金单位净值和累计净值却相差许多;这样的情况一般是由“封转开”(即该基金是由封闭式基金合同到期转型而来),自基金成立之日就保留了旧有封闭式基金的净值(因为折溢价的关系,可能会有所变动),所以造成基金单位净值和累计净值相差较大。
5、基金累计净值低于单位净值代表什么?高于呢?
累计净值低于单位净值表示这个基金在运作期间亏损期>盈利期。高于净值表示盈利期>亏损期。
6、基金单位净值和累计净值分别是什么
基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。
举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。
7、基金的单位净值很低,单位累计净值很高,好还是不好啊?
累计净值高于净值部分,表明该基金过去的累计分红。,你应该关注基金现时的获得能力。
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