巨亏8.9亿元!九鼎集团2019上半年净利润同比下降
8月27日,九鼎集团(430719.OC)发布2019年上半年业绩报告。2019年上半年,公司实现营业总收入43.83亿元,同比下降7.34%;营业收入5.25亿元,较去年同期增长31.52%;归属于挂牌公司股东的净利润-8.9亿元,同比下降249.49%。每股收益-0.06。
财报显示,报告期内,九鼎集团实现营业总收入 43.83 亿元,受会计政策影响(公司于 2019 年 1 月 1日起执行新金融工具准则),因期内股权投资公允价值出现亏损直接计入损益,主要受此影响,导致期内实现营业利润-4.96 亿元,利润总额-5.47
亿元,归属于挂牌公司股东的净利润-8.96 亿元。期内公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额分别为 25.54 亿元、24.95 亿元、-13.96亿元。
截至 2019年 6 月 30 日,公司总资产为 946.07 亿元,总负债为 662.71亿元,获益于债权类投资资产的公允价值上升影响,归属于母公司股东所有者权益比年初增长 6.86%,达 238.48 亿元。
据悉,公司是一家综合性投资集团,业务模式包括控股经营型投资和参股财务型投资两类。财报显示,九鼎集团下属控股企业的业务主要涉及保险、证券、私募、公募、房地产、通信设备制造、不良资产经营等(公司 2018 年底公告了出售持有的富通保险 100%的股权。目前交易双方各自的内部审批程序已经全部完成,出售交易全套申请文件已提交相关监管机构审批;本次交割完成后,公司控股经营投资将不再包含保险业务)。
2018年12月27日,九鼎集团宣布,旗下全资子公司富通亚洲以215亿港元出售下属全资公司富通保险100%股权。当时,九鼎集团坦言,卖掉富通保险,除了明确公司定位外,也有偿还债务的考量。富通保险曾一度是九鼎集团最重要的盈利来源,2018年富通保险在香港市场实现营业收入84.96亿港币,同比增长26.95%。
,2019年富通保险业绩也“变脸”。财报显示,2019 年上半年富通保险保费同比增长 31%,营业总收入 34.87 亿元,同比增长 8%,实现净利润 6140.68万元,同比下跌 88%,主要由于公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 22 号-金融工具确认和计量》,其权益工具当期公允价值变动亏损需直接反映在利润表所致。
2019 年上半年,公司管理的股权基金新增实缴规模 5.27 亿元;新增投资规模 5.6 亿元。报告期内公司在管基金收到项目回款(含退出款、分红、业绩补偿款等)合计 43.84 亿元。公司报告期内获得管理费收入为 0.69 亿元,管理报酬收入为 3.20 亿元。报告期内,公司管理基金的已投企业共有 17 个投资项目完全退出(其中上市减持退出 5 家,挂牌减持/转让退出 5 家,其他转让/回购退出 7 家),完全退出项目的本金为 17.46 亿元,累计收回金额为 57.05 亿元,综合 IRR 为 26.9%。
截至 2019 年 6 月 30 日,公司历史管理的基金累计实缴规模 374 亿元,期末在管基金累计实缴规模335.51 亿元,在管基金剩余实缴规模 201.85 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司历史管理的基金累计投资规模为 330.60 亿元,期末在管基金累计投资规模 292.21 亿元,在管基金剩余投资本金 183.93 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司历史管理的基金累计投资项目数量 358 家,期末在管基金累计投资项目数量 343 家,在管基金尚未退出项目数量 229 家。
截至 2019 年 6 月 30 日,九鼎集团在管基金已完全退出项目的全部投资本金为 102.84 亿元(收回金额为 286.72 亿元,综合 IRR 为 32.90%),已完全退出项目数量 120 家;已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目投资本金为 59.52 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司管理基金的已投企业在国内外各资本市场上市的累计达到 62 家,在新三板挂牌的累计达到 64 家。
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