东贝B股对外担保公告

　　证券代码900956 证券简称东贝 B股 公告编号2016-015

　　黄石东贝电器股份有限公司对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司

　　担保数量不超过 2.5亿元

　　被担保人名称黄石艾博科技发展有限公司

　　担保数量不超过 4000万元的融资担保

　　被担保人名称芜湖欧宝机电有限公司担保额不超过 8.6亿元、黄石东贝铸造有限公司担保额不超过 2.5亿元、东贝机电(江苏)有限公司不超过 4.4亿元、东贝国际贸易有限公司担保额不超过 0.5亿元

　　一、担保情况概述

　　(一)经 2016 年 4 月 21 日召开的公司六届十二次董事会审议，公司拟

　　为黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司及黄石东贝机电集团太阳能有限公司提供总额不超过 2.5亿元的融资担保；

　　为芜湖欧宝担保额不超过 8.6 亿元，黄石东贝铸造有限公司不超过 2.5 亿元，东贝机电(江苏)有限公司不超过 4.4 亿元，东贝国际贸易有限公司担保额不超过 0.5 亿元，以上担保共计 16 亿元，因以上五家公司均为公司的控股或全资子公司，在总的担保额度内，实际担保金额可以在各公司间调剂使用；

　　为黄石艾博科技发展有限公司提供总额不超过 4000万元的融资担保。

　　(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

　　以上担保事项将提交公司 2015 年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　黄石东贝机电集团有限责任公司，注册资本24，184.29 万元；2015 年年末总资产为466，283 万元、净资产为43，836 万元、资产负债率为76.02%，净利润3，069万元。

　　黄石东贝制冷有限公司，注册资本2950 万元；2015年年末总资产为30，795万元、净资产为4，073 万元、资产负债率为86.77%，净利润418 万元。

　　黄石东贝机电集团太阳能有限公司，注册资本2600万元； 2015 年末总资产7，876万元，净资产72万元，总负债7，804万元，资产负债率99.09%，

　　主营业务收入2，763 万元，净利润-648 万元。

　　芜湖欧宝机电有限公司基本情况

　　注册地址安徽省芜湖经济技术开发区，注册资本5000万元， 法定代表人杨百昌，公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)；经营范围生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、

　　咨询。2015 年末总资产225，386万元，净资产66，384万元，总负债159，002万元，资产负债率70.55%，主营业务收入186，255 万元，净利润7，621 万元。

　　黄石东贝铸造有限公司基本情况

　　注册地址大冶罗桥开发区，注册资本3281.4万元， 法定代表人陈保平；公司类型:有限责任公司；经营范围中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、停车服务。2015年末总资产43，363 万元，净资产10，413 万元，总

　　负债32，950 万元，资产负债率75.99%，主营业务收入43，555 万元，净利

　　润893 万元。

　　东贝机电(江苏)有限公司基本情况

　　注册地址宿迁经济技术开发区广州路 99 号；注册资本2 亿元；法定代

　　表人杨百昌；公司类型:有限责任公司(法人独资)；经营范围生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；2015年末总资产

　　35，527万元，净资产13，013万元，总负债22，514万元，资产负债率63.37%，

　　主营业务收入22，111 万元，净利润-759 万元。

　　东贝国际贸易有限公司基本情况

　　注册资本 100万美元；注册地址英属维尔京群岛；经营范围销售制冷压

　　缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。2015年末总资产 3，134万元，净资产 470万元、净利润-208万元。

　　黄石艾博科技发展有限公司基本情况:

　　注册资本1000 万元；2015年年末总资产为52，917万元、净资产为16，264万元、资产负债率为69.27%，净利润595 万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式连带责任担保

　　担保期限一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

　　四、董事会意见

　　1)黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司控股股东，长期以来该公司一

　　直全力支持本公司的发展，目前该公司为本公司融资提供的担保额达 7.74 亿元。黄石东贝制冷有限公司为东贝集团控股子公司，该公司目前为本公司重要的

　　客户之一。

　　2)芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其 75%的股权；

　　黄石东贝铸造有限公司为芜湖欧宝控股子公司，公司通过芜湖欧宝间接持有其

　　51.28%的股权；东贝机电(江苏)有限公司、东贝国际贸易有限公司为公司全资子公司。以上五家公司均为本公司重要的核心企业，东贝铸造公司还是公司重要的零件供应商，其经营状况直接影响到公司业绩。

　　3)黄石艾博科技发展有限公司(“艾博科技”)由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一，是公司重要零部件供应商，多年来一直支持公司的发展，而且公司对其应付帐款平均余额不低于担保额，帮助其解决生产经营资金的不足，可保障及时供货。

　　公司六届十二次董事会审议通过了以上担保事项。在审议对关联担保时，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事投票通过了本次担保事项。公司独立董事认为本次关联担保的审核程序符合相关规定，本次担保本着互利互惠的原则，没有损害公司及全体股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止 2015年 12 月 31日，公司的对外担保额总计108，302.94 万元，其中

　　对子公司担保 93，780 万元。

　　特此公告。

　　黄石东贝股份有限公司董事会

　　2016 年 4月 21日报备文件

　　(一)经与会董事签字生效的董事会决议