智通港股解盘(04.16) | 渐露曙光

　　文/万永强(智通财经研究中心总监)

　　扛过了一季报业绩披露这道坎之后，两地市场终于同步反弹，和昨日的解盘预期一致，这个契机时间刚刚好。

　　最新公布的数据来得很及时，一季度GDP同比增长18.3%、一季度固定资产投资同比增25.6%、一季度房地产开发投资同比增长25.6%、一季度规模以上工业增加值同比增长24.5%、一季度同比增长33.9%。其中爆表的是GDP增速，当然同比是和去年低基数的比较，实际上两年的复合增长大概在6%以下，也算是不错的增长。如果接下来全球经济复苏，那么二季度还能持续增长就可以确定拐点了。

　　晨星官网最新数据显示，全球最大的中国股票基金“瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)”3月大笔增持贵州茅台(600519,股吧)，份额增长了近15%，截至3月31日，贵州茅台(600519)为基金的第三大重仓股，持有贵州茅台市值为8.7799亿美元，相当于57多亿元人民币。此外还加仓了腾讯(00700)，重仓股包括阿里(09988)等。无论风云如何变幻，外资对白酒情有独钟。A股今天酒类个股全线爆发，核心品种的发动机启动，对两地市场的带动力相当强悍。

　　汽车板块今天出现了异动，2021年4月12日，华为轮值董事长徐直军在全球分析师大会上透露，华为将与北汽、广汽、长安三家车企合作伙伴进行深度合作，打造三个汽车子品牌，并将在四季度陆续推出。前期有小米、滴滴等都宣布要进军汽车行业，但都没有掀起大的波澜，但这次不一样，华为作为重量级企业的参与，市场的反响很大，主要是华为此次将以自动驾驶软件方面为重点，强力投资，推动整个汽车行业和全社会ICT的连接，ICT系统代表了车企的未来，是未来10年内最具颠覆性的产业。华为目标是在ICT车联网领域成为世界的下一个“博世”。当前来看，华为的无人驾驶驾驶技术是最好的，超过了特斯拉。4月17日，华为联手与北汽合作推出ARCFOX HBT将在上海车展上亮相。北汽BluePark ARCFOX Polar FoxαSHBT将配备华为最先进的8激光雷达技术。预计对市场产生较大反响。北汽蓝谷(600733,股吧)(600733.SH)受益最大，今天缩量涨停。另外，华为已经与广汽集团(601238,股吧)(02233)签署了战略协议，GAC Aian(广汽埃安)和华为将共同创建一个新的电动汽车开发团队。即将推出的车辆将配备华为的L4自动驾驶技术。广汽集团(02233)要持续走强，需要有产品落地的进一步催化。出现了竞争对手，对行业而言不是坏事，有利于把蛋糕做大。老牌一线企业如吉利汽车(00175)在4月15日宣布推出新汽车品牌极氪(“Zeekr”)首款纯电动车型“极氪001”，续航里程为526至712公里，新车型有望于10月21日开始交付，直接对标TeslaModel3，机构认为新品在尺寸和性能方面看起来比TeslaModel3更出色。如果销量数据能起来，那么吉利股价处于底部位置还是值得期待。

　　昨日解盘谈到了资源品铜，美国基建的大量需求，加上新能源的建设，都需要铜。逻辑上确实没有问题。昨夜铜期货暴涨，已经逼近历史高点。不过，今天相关铜个股并没有跟随上涨，什么原因呢?主要是国家统计局新闻发言人刘爱华表示：虽然国际商品价格上涨会影响到国内行业，但PPI呈现的是结构性的上涨，国际商品上涨主要是影响到上游行业;国内的商品价格不具备长期上涨的基础。政策面有所压制，但长期来看，依然值得关注。

　　这轮美国引发的大放水对经济的刺激会逐步显现出来，比如说海运这块就会提前反映这种趋势，波罗的海干散货运价指数周四涨145点或6.7%，至2323点，为2019年9月12日以来的最高水平。海岬型船运价指数上涨232点或7.4%至3383点，为去年10月9日以来的最高水平;巴拿马型船运价指数上涨217点或10.8%，报2234点，为4月7日以来的最高水平。而其中最敏感的是太平洋航运(02343)，一季度小灵便型及超灵便型乾散货船的货运市场租金显着上升。龙头品种中远海运(01919)依然值得看好。

　　近期高层对职业教育工作作出重要指示强调：在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。中教控股(00839)、新高教集团(02001)底部值得重视。

　　恒指在20日均线反复打磨之后，市场渐露起色，后面就看成交量能否放出来。