收评：沪指涨1.76%站上3200点，央企改革概念再度

　　12月5日消息 周一A股三大指数高开，全天市场表现分化，沪指逐步走高涨超1%，9月16日以来重返3200点上方，深成指跟随走高涨近，创业板指震荡回落小幅下跌，受益中字头、金融等板块的走强，涨逾2%。

　　截至收盘，沪指涨1.76%，报3211.81点，深成指涨0.92%，报11323.35点，创业板指跌0.26%，报2377.11点，跌0.45%，报1003.6点。沪深两市合计成交额10551.05亿元，北向资金实际净买入58.93亿元。两市79股涨停（含ST股），11股跌停。

　　行业板块方面，保险、多元金融、航空机场、医药商业、证券等涨幅居前，光伏设备、医疗器械、风电设备、电源设备、电池等跌幅居前；题材方面，DRG/DIP、券商、参股期货、啤酒等概念活跃。

　　中字头、央国企再度爆发，中国联通、中航产融（600705）、中国高科（600730）、中国中铁（601390）、中国海诚（002116）、中国铁建（601186）、中国交建（601800）、【()、】（600339）、中国海诚、甘咨询（000779）、经纬纺机（000666）、惠程科技（002168）、英飞拓（002528）、燕塘乳业（002732）、深赛格（000058）、深成交、柳钢股份（601003）、电投产融（000958）等涨停；

　　多元金融板块大涨，五矿资本（600390）、中粮资本（002423）、中油资本（000617）、香溢融通（600830）、【()、】（000415）等涨停

　　证券行业走高，国联证券（601456）涨停，国投资本（600061）、广发证券、中信建投（601066）、东方证券涨幅居前；

　　保险板块大涨，新华保险（601336）涨超7%，中国太保（601601）、中国人保（601319）涨超5%，中国平安、天茂集团（000627）、中国人寿（601628）涨超5%；

　　房地产板块分化，沙河股份、【()、】、阳光股份、粤宏远A等涨停；

　　航空机场板块走强，海航控股（600221）涨停，厦门空港（600897）、海南机场（600515）、【()、】（600004）、深圳机场（000089）涨超5%；

　　信创概念受关注，汉王科技、英飞拓、云赛智联等涨停；

　　数据要素、数据确权概念依旧活跃，安妮股份（002235）、京蓝科技（000711）、人民网、卓朗科技（600225）等涨停；

　　储能概念走弱，林洋能源（601222）、阳光电源（300274）、派能科技、锦浪科技（300763）、固德威等跌超5%；

　　个股方面，拟重组纳入光伏储能资产，通润装备复牌后连续9日涨停；

　　深振业A再度涨停，公司称近期网络上流传有关公司重组的传闻为不实传闻；

　　子公司长江医药投资拟以3944万元收购江和药业58%股权，长江健康（002435）涨停；

　　上机数控（603185）跌超3%。公司一期切片项目代建过程中发生火灾。

　　对于市场，华西证券（002926）指出，A股步入年底收官月，海外紧缩放缓、美元指数走弱叠加国内降准落地，流动性环境继续维持宽松，国内政策预期将是主要矛盾。重点关注12月政治局会议和中央经济工作会议中政策的主要脉络，“稳增长”发力方向将是最大看点，预计防疫优化、地产稳增长和积极财政是重要方向。A股有望在震荡中缓慢攀升，在此阶段应敢于做出战略配置。12月市场，建议配置低估值蓝筹+部分成长，关注房地产及上下游产业链、新能源、军工等。主题投资关注信创、自主可控、中药等。

　　中金公司（601995）认为，短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长。1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如地产链条、受疫情影响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2）高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造、军工等；3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医药、互联网等，配置时机需等待政策预期变化。

　　粤开证券建议，在配置方面，布局低位和弹性，适度考虑估值切换。关注三条主线逻辑一是，防疫优化下，前期受损板块的修复行情，如生物医药、航空、酒旅等板块；二是，稳增长诉求下的行业政策边际宽松，如房地产产业链条和互联网等行业；三是，长期围绕安全主题下的，能源安全、自主可控以及信创、中药等板块。主题投资方面，建议关注国企改革、拉尼娜现象等。