基金份额折算比例怎么计算(基金折算后有损失
1、如何计算基金折算得到的份额
基金份额拆分比例=拆分日基金总资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数(拆分前基金份额总数)
拆分后基金份额=拆分前基金份额×基金份额拆分比例
2、基金的拆分折算比例是啥意思
简单地说,就是将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在指定拆分日,某基金净值为1.90元,如果在拆分日进行基金拆份操作,拆分比例为11.90,就是将原有1份基金份额拆分为1.90份基金。由于基金是按比例拆分,净值下降后,投资者的份额会按比例增加,投资者的总资产不会有任何改变。例如假设投资者目前持有1000份某基金,在拆分日原净值应为1.90元,即投资者的基金总资产应为1900元。在实施基金拆分后,基金份额净值由原来的1.90元下降为1.00元,而投资者持有的基金份额由原来的1000份变为1900份,对应的基金资产仍为1900元,资产规模并未发生变化。
3、基金份额折算
基金份额=本金 (1 - 申购费率) / 当日净值 (如果是交易时间或交易时间前下的单按当日净值,如果过了交易时间,就按次日净值)
4、基金份额折算后份额怎么算
多数分级基金是送母基金份额。有的不是。
5、折算阈值下折是什么意思?对基金持有人有什么损失!这样的基金还有继续持有的意义吗?
基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段,如果是向上折算(一般设定母基金净值达到2元),对B份额没有影响,如果是发生向下折算(一般设定是净值跌到0.2-0.4元),则会损害B份额的利益。
当基金B的净值低至0.25时,该基金触发下折阀值,以下折基准日的基金净值为准,如果正好是0.25,则基金份额缩减为原来的四分之一,净值回归到1,持有人的市值为2500元,恢复B基金的2倍杠杆效应。熊市中B基金的下折很容易发生,对持有人来说损失很惨重,因为份额缩减太厉害
6、分级基金折算后,有什么风险?
因为分级基金折算时按照净值折算,而分级基金的市场交易价格一般都高于净值,折算后风险较大。
比如在下跌行情中,分级基金触发下折,持有B基金份额10000份,二级市场价格可能是0.45,而折算基准日的净值为0.25,则折算后,净值归1,份额为2500份。所以折算可能会造成较大风险。
7、基金份额怎么算?
不知道你申购净值是多少,基金应该采用外扣法计算,你可以根据下列方法自行计算一下
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中
净申购金额=申购金额/(1+申购费率);
申购费用=申购金额-净申购金额;
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
例某投资人投资10,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购日基金净值为1.500则其可得到的申购份额计算如下
净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元;
申购费用=10000-9852.22=147.78元;
申购份额=9852.22/1.500=6568.15份
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