无风险债券的标准差（国债无风险套利）

1、无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0？

对于无风险报酬率，理解如下
（1）标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而无风险资产没有风险，即无风险资产的风险为0，所以，无风险资产的标准差和贝塔值均为0；
（2）相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0，否则，相关系数为0；
（3）因为无风险资产不存在风险，，无风险资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，无风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0。

2、无风险资产报酬率的标准差为什么是0？

这里算的标准差是指风险造成的实际报酬率对预期报酬率的偏离程度，因为无风险资产报酬率是没有风险情况下的报酬率，不会偏离预期，它就等于它的预期报酬率，两者相同，标准差为0。

3、基金5年收益分别是3%,2%,-3%,4%,3%，市场无风险收益率是3%，求下行风险标准差？谁帮我

下行风险标准差=√[（2%-3%）^2+（-3%-3%）^2]/（2-1）=6.08%

4、无风险资产是什么意思啊？

所谓无风险资产，是指预期收益标准差为零的资产，相对应的投资则为无风险投资。比如，政府债券在通常情况下就是一种无风险债券，因为其还本付息是可靠的。

5、什么是"无风险套利"啊?

简单得说
就是没有风险，一定可以赚到钱
比如一只股票的价格是10元，该股认沽权证的价格是1元，行权价是12元
那么你买入该股和该权证，就最少可以赚到1元
因为到期即使该股下跌，你仍然可以以12元的价格行权，减去成本10+1，净赚1
明白
自己慢慢打的，希望对你有帮助

6、国债是无风险的,这句话对吗

个人做国债回购，相当于拆借资金出去，得到的是利息；不会像股票那样靠价格涨幅赚取差价。投入的本金没有风险，主要是收益的多少而已（除手续费）。

7、什么是利率风险结构

经济危机爆发的根源是发达国家过度开支，超前消费！以及资本世界的贪婪无度，还有金融监管的不力和不合理导致！
导火线是美国爆发的次贷危机！次贷危机是美国房奴无力负担房屋月供而短供导致的多米诺骨牌效应！
如果真如您说的那样房价因经济危机下跌 可能是因为购买房屋的人大大减少，消费信心不足导致的！既然下跌，而且购买房屋的需求一直积压，如果市场和政府的政策能释放利好的信息，人们自然愿意重拾信心，继续购房！
既然购房，自然带动了房地产业的发展，而房地产业是很多国家和地区经济发展的支柱，而围绕房地产业生存的金融信贷业自然会死而复生，经济上行的基面或乐观点！
前提是，资本主义国家能改正自己的错误，至少加强金融监管！这样，经济才可能缓慢复苏！