基金持有份额和资产为什么不一样（理财通持有

1、腾讯理财通为什么资产和拥有份额不一样啊

份额净值=资产

2、爱基金账户持仓资产为什么和实际购买金额不符？

1.基金申购只有基金公司确认完成后才增加到持仓资产中，一般在T+1日17点后可查看
2.基金认购在基金成立后，才会增加持仓资产中
3.收益宝购买基金，并不是从银行卡中进行扣款，而是从收益宝基金的份额转购成目标基金份额
4.基金发生分红折算拆分，现金分红会在红利发放日后返回到银行卡，红利再投资会在红利转再投资到账日后到的持仓中，折算份额也会折算拆分日后会到持仓中
5.购买基金会收取一定的手续费，持仓资产也会进行扣除
温馨提示如上述情况都不存在，可拨打4008-773-772（工作日900-17:30）进行咨询

3、买的基金持有份额和持有金额是一样的吗要是持有金额降下去了份额会不会跌下去？

基金持有金额比持有份额少属于亏损，开放式基金的初始单位净值一般为1，基金上市后的每个交易日都会更新基金单位份额净值。

对于收益率较为稳定的基金产品而言，基金单位份额净值大概率是上涨的，所以投资者买入基金产品时的单位净值有可能高于1。

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；

申购费用=申购金额-净申购金额；

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用 = 赎回总额×赎回费率

赎回金额 = 赎回总额－赎回费用

扩展资料

外扣法

份额 = 投资金额×（1+认\申购费率）÷认\申购当日净值+利息

收益 = 赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额

大部分基金公司采用的都是外扣法，因为同样的申购金额，外扣法购买的份额会多一点，对基金民比较有利。

用此方法可以计算每日自己的盈利情况。购买基金后，如果觉得每日计算比较麻烦，可以采用财道网的基金账本进行管理，可以自动计算出每天的收益及收益率.

参考资料来源百度百科-基金收益

4、持有金额和持有份额有什么关系

持有金额=持有份额最新净值
说白了就是 总价值=数量单价

5、基金总份额和可用份额相同为什么？

基金总份额和可用份额肯定是不一样的呀，都是他的资产一部分

6、基金买卖中，有有个可用份额，和实际份额，请问能解释一下吗？

你是不是之前买过一部分？不然应该是相等的。如果卖过一部分但又还没有得到基金公司的确认，两个数就可能不同。

7、理财通持仓份额是什么意思?

如果你花1000元买了基金，如果你买的基金是1.2元每份，那1000除以1.2就是等于你的份额。