基金资产账户包括（基金费用包括哪些）

1、基金财产保管的内容具体有哪些？

同学你好，很高兴为您解答！

(一)基金印章保管基金托管人代基金刻制的基金印章、基金财务专用章及基金业务章等基金印章均由托管人代为保管和使用。保管好基金印章是保证基金资产安全的前提，，基金托管人必须加强基金印章的管理，制定严格的印章管理制度。(二)基金资产账户管理1．基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作。2．托管人负责开立全部资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户；不同基金的账户也相互独立，对每一个基金单独设账，分账管理。3．严格按照有关规定和基金管理人的有效指令办理资金划拨和支付，并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行存款账户进行。4．基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。基金托管人和基金管理人也不得出借和擅自转让基金的任何证券账户。(三)重要文件保管基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件。(四)核对基金资产核对的频率因账户特点和管理方式不同而有所差异。一般情况下，基金银行存款账户余额、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。

希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

2、基金的交易账户与基金账户有何区别

基金交易账户是代理机构为客户开立的资金交易结算账户，用于存入资金及接受基金赎回结清或其他结算资金。
基金帐号是客户在基金公司开立的交易账户，每申购、认购一家基金公司的基金要开立该基金公司的基金账户，用于进行基金管理交易结算。简单说就是放基金份额的。
两者建立结转关系保证资金的畅通。
对于银行来说，与客户直接关联的是基金交易账户，每个基金公司的基金账户都是他的子帐户，公司下的具体基金是子帐户的子帐户，基金交易账户加基金代码就能反映结算关系了。
基金帐户与基金交易账户在开户时(基金TA帐户开户)银行应当返回客户一份开户申请表，上面明确了对应关系。
基金交易账户和基金账户不是唯一对应关系，在代理机构，一个基金交易账户可以管理全部代理基金公司的交易账户(在同一个代理机构只能由一个交易账户);从基金公司角度，每个基金账户可以与每个代理机构的相应基金交易账户对应。

3、私募基金财产账户都有哪些

股票账户 信用账户 期货账户 期权账户 贵金属账户，托管账户反正很多种吧，主要是看你投资什么

4、怎么算基金的余额？

1:你找到你买的基金公司的网页,找登陆.(1)是用基金帐号,(2)是用身份证.你选(2),输入你的身份证号码,密码是你的身份证后6位,然后登陆就可以了.

5、投资开放式基金有哪些费用？

认购或者申购手续费，基金不同的话，费用也不尽相同。部分基金在网上银行申购的话，手续费用可以打6-8折
赎回的时候也有手续费用，不过一般的基金持有2年以上的话，这个费用是免费的

6、基金费用有哪些 基金投资费用如何计算

基金涉及的费用有认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费和运作费。
1.认购费/申购费
定义认购费与申购费性质相似，都是向基金管理人购买基金单位时所支付的手续费。因为发生阶段不同而有所区分。认购费是投资者在基金发行募集期内购买所支付的手续费。申购费是投资者在基金存续期间购买所支付的手续费。
公式申购费用＝申购/认购金额×申购/认购费率
费率申购/认购费率通常在1%左右, 不同类型的基金认/申购费率也存在着天然的区别，费率随购买金额的大小相应的减让。一般不得超过申购金额的5%。
申购费通常高于认购费率，申购费经常会不同程度的打折。基金公司直销平台上的折扣一般是4折~8折，因为银行不同而不同；一些第三方理财平台常会有4折的折扣优惠。不同银行网银上购买也会有不同折扣。
2.赎回费
定义赎回费与认购费/申购费相反，是投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。
公式赎回费用＝赎回金额×赎回费率
费率赎回费率通常在0.5%左右。
，货币基金和短期债券基金没有赎回费，权益类赎回费较高，债券型较低
因为鼓励投资者长期持有基金，一些基金公司推出了赎回费随持有时间增加而递减的收费方式，即持有基金的时间越长，赎回时付的赎回费越少。赎回费率不得超过赎回金额的3%。
赎回费的设置其实是为了保护投资者，鼓励对基金发展更有利的长期投资，避免短期交易投资人的频繁交易对长期持有人利益造成损害。
3.管理费
定义基金管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
公式每日应计提的管理费=前日基金资产净值×管理费年费率/当年天数
费率年管理费占资产净值的比例——货币市场基金为0.33%，债券基金通常为0.65%左右，股票基金则通常在1%~1.6%之间。
基金管理费每日计算，逐日累计，定期支付。
4.托管费
定义基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。
公式每日应计提的托管费=前日基金资产净值×托管费年费率/当年天数
费率年托管费在基金资产净值的0.25%左右。
基金托管费每日计算，逐日累计，定期支付。
5.销售服务费
定义指基金管理人从基金财产中计提的一定比例费用，主要用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
公式销售服务费=前日基金资产净值×销售费率/当年天数
费率销售费率通常在0.6%左右，不得高于3%。
基金销售服务费每日计算，逐日累计，定期支付。
6、运作费
定义包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。
费率年运作费占资产净值的比率较小。一般不计或者不披露。

7、基金运作费包括什么费用

基金运作费包括审计费费、律师费、上市年费、信息披露费、
分红手续费、持有人大会、开户费、银行汇划手续费等。
这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的。
操作费占资产净值的比率较小，通常会在基金契约中事先确定，并按有关规定支付。