基金份额净值等于内在价值吗（份额净值是什么

1、基金份额和基金净值分别是什么意思？？？

1的1元一份是10000份，2元一份是5000份
基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。
什么是基金净值
基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

2、基金单位净值与基金份额净值的区别是什么

一、基本概念
（一）基金份额净值定义
顺便提一句您的基金单位净值称谓（名称）是不规范名称。这是过去的名称。根据《基金法》的规范称谓，应该是基金份额净值。什么叫基金份额净值呢？通俗来说，就是每份基金份额的价值（即每份基金份额值多少钱？）。相当于股票的每股价格，即买卖股票的单价。
（二）基金累计份额净值定义
基金累计份额净值就是基金份额净值与基金累计每份分红金额之和。参见（2）式；
（三）基金累计份额净值的意义
基金累计份额净值是评价基金投资业绩的一个重要指标。一般而言，基金累计份额净值越高，表明基金累计每份分红金额越多，其历史业绩越好。，基金累计份额净值的高低，还不是选择基金的主要依据。基金份额净值的未来成长性才是判断基金投资价值的关键。
（四）基金累计每份分红金额定义
基金累计每份分红金额就是基金成立以来，历来每份基金份额的分红金额之和。参见（3）式。
二、计算公式
（一）基金份额净值
基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额 （1）
.
（二）基金累计份额净值
基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计每份分红金额 （2）
（三）基金累计每份分红金额
基金累计每份分红金额=基金历来每份分红金额之和 （3）
三、基金份额净值与基金累计份额净值的区别
实际上，由（1）式，不难看出基金份额净值是只考虑了当前的每份基金份额的价值（净值）。由（1）式还可看出，基金份额净值每日都不一样。因为，基金投资品种的价格是不断变化的，，基金总资产、基金总负债也会随之变化。而基金总份额，由于投资者可能每天都有申购、赎回和转换等基金交易活动，，也是随时变动的；
而基金累计份额净值，除了考虑当日的基金份额净值外，还考虑了基金成立以来，历来每份基金份额的分红金额。
四、示例
例如，某日基金份额净值=1.25元/份；基金成立以来，一共分了三次红，其分红金额分别如下第一次，每份基金份额分红金额=0.25元/份；第二次分红金额=0.56元/份；第三次分红金额=0.34元/份，由（2）式，可得
基金累计份额净值=1.25元/份+0.25元/份+0.56元/份+0.34元/份=2.4元/份
五、单位问题
在这个问题里，基金份额净值的单位问题还表现不出来。由“基本概念”中的定义，可以看出，由于基金份额净值是每份基金份额的价值。既然是“每份基金份额”，，单位中必然具有每份的含义。所以，基金份额净值的正确单位是“元/份”。，通常，人们（包括某些基金公司）都将基金份额净值的单位标为“元”。这是完全错误的概念。为什么这样说呢？请看分析因为，在某些计算公式中，如果基金份额净值的单位以“元”代入，将导致错误的结果。例如，在计算申购份额的公式中，如果，基金份额净值的单位以“元”代入，就是如此。请看
1、错误单位的情况
申购份额（份）=净申购金额（元）/基金份额净值（元）（4）
由（4）式，不难看出公式右边的两个参数的单位“元”消除，相消了，成了没有单位了；，公式左边的申购份额的单位却是（份），从而导致公式左边和公式右边的单位不一致或不相同了。显然，这是错误的和不允许的。之所以导致这样的结果，就是因为，基金份额净值的单位是以“元”代入的结果。
2、正确单位的情况
如果，基金份额净值的单位以“元/份”，代入则有
申购份额（份）=净申购金额（元）/基金份额净值（元/份（5）
由（5）式，可见公式右边的两个参数的单位“元”相除后，相消了，剩下的单位是“份”，而公式左边申购份额的单位也是“份”。这样，公式左边和公式右边的单位就一致或相同了。这是正确的结果。由此可见，基金份额净值的单位是极为重要的。必须引起重视！
六、参考资料
[1] lbd200909 基金份额净值—百度百科词条
http//baike.baidu./history/id=12898144

3、基金单位净值与基金份额净值是一样吗？

基金份额累计净值与基金份额净值的区别就在于“累计”这个词。基金份额累计净值包含了以前的分红金额，而基金份额净值是不包括的。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果今天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。可见基金份额累计净值是全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。

4、基金份额净值是怎么计算的

假定用1万元申购某只基金，申购费率是1.5％，当日净值是1.2000。
净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申购费用＝申购金额－净申购金额＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)

5、华夏蓝筹基金净值表

时间 净值 累计净值 涨跌
2007-05-30 1.019 3.087 -0.075
2007-05-29 1.051 3.162 0.033
2007-05-28 1.037 3.129 0.028
2007-05-25 1.025 3.101 0.016
2007-05-24 1.018 3.085 -0.009
2007-05-23 1.022 3.094 0.016
2007-05-22 1.015 3.078 0.005
2007-05-21 1.013 3.073 0.014
2007-05-18 1.007 3.059 0.004
2007-05-17 1.005 3.055 0.014
华夏基金网站:.chinaamc.

6、华夏蓝筹基金什么时候分红

如果华夏公司决定分红了到时会提前公布的。谁也不会提前知道什么时候分红，这个应该属于秘密吧。
我觉得这只基金刚刚上市三个多月应该不会这么快分红。

7、华夏蓝筹基金净值

可以到基金互动网查询，注册登记还可以查询每天的收益情况，和总体的收入情况。