蓝思科技资金流动及国信证券年报前瞻：未来蓝图概览（2025）

国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细核查报告

作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”）2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对其使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了深入核查。

一、募集资金概况

经中国证券监督管理委员会批准，蓝思科技成功向特定对象发行股票，募集资金总额达近十五亿元人民币。扣除发行费用后，这些资金被用于投资多个项目。根据公司的相关决议和董事会决策，这些资金被专项账户管理，并与开户银行及保荐机构国信证券签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的使用情况及闲置原因

目前，公司的大部分募投项目正在稳步推进中，部分募集资金尚未使用完毕，出现了暂时闲置的情况。截至2024年12月31日，剩余募集资金（含利息及临时补流金额）在各项目中的分布具体情况已在核查中得以明确。

三、公司使用闲置募集资金补充流动资金的现状

此前，公司曾根据募投项目的建设进度，经过严格的审议程序，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体的使用情况和相关决策过程已在核查中得到清晰的呈现。本次核查中，我们发现公司再次面临相似的决策，即如何使用部分闲置的募集资金来暂时补充其流动资金。这一决策将有助于优化公司的资金使用效率，满足其日常运营和进一步发展的需求。经过深入分析和评估，我们认为公司此次决策具有合理性和可行性。公司已经明确表示将确保在规定的期限内将这些资金重新投入到其募投资项目中，并承诺在补流的期限内确保不影响募投项目的正常进行。保荐机构国信证券将持续关注并监督该笔资金的使用情况，确保其合规、合法、有效。

四、结论与建议

在经过了详尽的核查和分析后，我们得出结论：蓝思科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理且可行的。我们鼓励公司继续优化资金配置，确保其高效使用并推动其各项目的顺利推进。我们也会持续关注并报告相关情况，以确保整个过程的合规性和透明性。

以上内容仅为初步报告，如需更详细的信息或进一步的核查，我们将随时提供必要的支持和协助。经过深入研究与分析，公司对部分闲置募集资金的使用进行了精心策划与细致安排。截至2025年1月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并存入专门的募集资金账户，展现了公司资金管理的规范性和高效性。

关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司在确保募集资金投资项目的正常开展和资金需求的前提下，结合自身的生产经营及财务状况，计划使用不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金来补充流动资金。这一决策并非草率之举，而是基于公司中长期战略发展考虑，随着经营规模的扩大，公司对流动资金的需求日益增加。这一举措旨在提高募集资金的使用效率，降低财务费用。

本次使用部分闲置募集资金的计划经过了公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议的审议通过，显示出公司内部决策机制的严谨性和透明度。公司保证，这次补充流动资金的使用将仅限于与主营业务相关的生产经营活动，不会涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资领域。公司还采取了多项措施确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

保荐机构在核查后认为，本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，符合相关法规和规范性文件的要求，不仅有利于公司提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，还能满足公司日常生产经营的需要，进一步推动公司的中长期战略发展。

这次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策，体现了公司在资金管理和运营方面的专业性和高效性。在保障募集资金投资项目正常进行的前提下，这一举措将有助于公司更好地应对日常经营挑战，实现长期稳健发展。经过深入研究与分析，蓝思科技股份有限公司的董事会和监事会已经通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。这一决策经过了严格的审批程序，充分符合相关法规的规定。参照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的指导，公司的决策展现出高度的规范性和透明度。

该议案得到了保荐机构国信证券股份有限公司的积极认可。经过详细的核查，保荐机构对于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案无异议。这一行动将有助于公司更有效地利用资金，提升资金运作效率，进而促进公司的稳健发展。

此刻，保荐代表人李钦军与崔威已经在此份核查意见上签字盖章，确认以上内容的真实性和准确性。此页以下无正文，所有的焦点都集中在这一重要决策上。此次决议不仅是公司管理层深思熟虑的结果，更是对公司未来充满信心的重要体现。

这份议案的实施，无疑将为蓝思科技股份有限公司的发展注入新的活力。我们期待这一决策能够进一步提升公司的运营效率和盈利能力，为股东和投资者创造更大的价值。在此，我们对公司未来的发展前景充满信心，并期待其在未来的发展中能够继续展现出强大的实力和稳健的决策。