基金份额折算钱会回来吗(基金份额强增是好是
1、基金份额折算份额调整转出是什么意思
基金强制调减,就是基金公司强制减少你的基金份额,而不是因为你赎回减少份额
为什么会强制调减份额,因为分级基金发生了下折,
为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。
2、基金折算后客户资产和份额是否会发生变动?
在分级基金中,无论上折还是下折,会对A和B份额持有人资产产生一定影响,但是对于一级市场的母基金份额持有者而言,折算只是类似于拆分,折算前后所有总资产保持不变。我司账户内的浮动盈亏在折算过程中会有一定异动,会在折算完成后进行调整。如果是发生下折,则母基金持有者份额会在折算时发生减少,若在折算确认前发生赎回申请,基金公司在T+1确认时会因为份额不够的原因判为失败。温馨提示:具体以基金公司实际情况为准。
3、基金办理定期份额折算前要赎回吗
每到年底年初分级基金就会集中定期折算。分级基金的本质是分级A把钱借给分级B去炒股,分级B向分级A支付“利息”,也就是合同中写明的约定收益率。平时这个约定收益率按365天切分,一天分一点到分级A的净值里。定期折算的时候一次性把分级B之前每天付给分级A类的“利息”以母基金的形式派发给投资者,分级A净值归1。
比如,假设医药A到了定期折算日,净值为1.06元,投资者拥有10000份的医药A。那么折算后投资者可以得到10000份净值为1元的新的医药A和资产净值为600元的母基金。等式的左右两边并不发生改变,即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。
定期折算前基金公司会发出公告通知定期折算基准日(T日),这一天母基金是不能申购赎回和分拆合并的,但母基金和分级A还可以正常交易。基准日后的第一个交易日(T+1日)是折算日,这一天母基金依然不能申购赎回和分拆合并,并且母基金和分级A也暂停交易一天。基准日后的第二个交易日(T+2日)是折算完成日,分级A上午停牌一个小时后复牌交易,母基金之前暂停的业务均恢复正常。
分级A定期折算过程对分级B没有本质的影响。因为分级A的定期折算只将净值高于1的部分折算为母基金份额,并不改变分级A原有的份额数,因此分级B的份额数也不需要改变,所以分级B的净值也不需要发生折算。所以分级B在分级A定期折算期间都是正常交易的。
有部分投资者认为折价分级A定期折算前有明显的套利机会,以折价的价格买进,却可以分到一年的利息,好像可以白捡一个大便宜。事实上,这是对分级A认识不足而产生的误区。首先,分级A的价格围绕净值上下波动,折算前买入的净值已经包含了要折算出来的“利息”,价格在此基础上按照一定的折价率买入,也已包含了分级A的“利息”,羊毛终究是要出在羊身上的。折算前买入的分级A折算分出来的“利息”已经包含在买入价中,并不存在显著套利机会。
另外很多投资者不能理解分级A定期折算后为什么会大跌。定期折算后大跌的分级A主要是折价的分级A。长期折价交易的分级A是因为约定收益率低于市场平均水平,因此折价交易。折算后,虽然约定收益率部分折算为不折价的母基金,但是持有分级A的本金部分净值虽然为1,但是因为它的约定收益率仍然低于市场平均水平,因此交易价格还要回落。所以本金部分和原来的总市值的差额大约就是被折算成母基金的那部分资产。
4、基金份额折算之后为何会产生价格缺口?其实际价值是否发生变化? 例
你所说的是分级基金不定期折算导致B类份额所产生的缺口,这类缺口会对其实际价值产生变化的,分级基金不定期折算所产生的缺口实际上类似于股票除权,但实际意义会导致其价格杠杆会产生一次性的质的变化,对于不定期折算大致可分为2类:分别是低点折算和高点折算,对于你所说的这150206都适用(注意这150206是分级基金的B类份额),低点折算是当分级基金的B类份额的净值某一天所公布的净值低于0.25元这个阀值时(一般股票类都是按这个数值来设定的,但也有分级基金没有设这类低点折算的阀门,具体要查看基金招募说明书),就会导致这个分级基金实施这个低点折算程序,至于高点折算则是当分级基金的母基金净值达到1.5元或2元这个阀值时(注意这里是母基金,不是分级基金的B类份额,具体是怎么样要看基金招募集说明书,不同的分级基金会有不同的规定,也有基金没有设高点折算的),对于基金份额净值正常是每个交易日结束后都会进行公布的。对于低点折算来说,会导致B类份额的高标杆一次性的降低其杠杆,而对于高点折算,会对其价值收益构成进行转变,一部分转变成母基金份额,一部分会把低杠杆的B类份额的杠杆提高。
5、份额折算到底是好是坏?麻烦帮我看一下
当然是不好!
价格看上去是涨了,但是由于有杠杆,你的份额缩减了!明后天就恢复交易了,你看一下你的总市值就知道了,肯定少了很多!
6、基金的拆分折算比例是啥意思
简单地说,就是将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在指定拆分日,某基金净值为1.90元,如果在拆分日进行基金拆份操作,拆分比例为1:1.90,就是将原有1份基金份额拆分为1.90份基金。由于基金是按比例拆分,净值下降后,投资者的份额会按比例增加,因此投资者的总资产不会有任何改变。例如:假设投资者目前持有1000份某基金,在拆分日原净值应为1.90元,即投资者的基金总资产应为1900元。在实施基金拆分后,基金份额净值由原来的1.90元下降为1.00元,而投资者持有的基金份额由原来的1000份变为1900份,对应的基金资产仍为1900元,资产规模并未发生变化。
7、为什么基金给我强增后盈利变亏损了?
增强型基金要比一般基金风险高、收益高。
因为增强型基金是为了获得超额收益,不是完全被动跟踪指数,而是要超过指数。所以这是一种主动管理型基金,就比较考验基金经理的个人能力。