头头是道基金净值（科道基金）

1、购买基本必知基金净值是什么?

一、什么是基金净值?

基金净值是指每个基金单位所代表的价值，其计算公式为基金净值=(总资产-总负债)÷基金份额总数。

其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金资产的估值是计算基金净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的，所以必须于每个交易日对基金净值重新计算。开放式基金在每个交易日都会公告单位净值，净值是其计价基础，申购和赎回价格都取决于当日的单位净值。

二、基金净值与股价

基金净值与股价都代表单位份额的价格，计算方法是一样的，即总资产=份额数×单位净值，但股价受供求关系影响，一只基金的吸引力与它的单位净值没有关系。

由于上市公司总股数是一定的，如果出现大量的买盘，则股价就会上涨;反之，出现大量卖盘时，股价就会下跌。影响投资者买入或卖出股票的因素有很多，如财务报表显示强劲或微弱的盈利。基金的单位净值不受投资者购买或赎回的直接影响。当有资金注入时，基金总份额增加;当投资者赎回时，基金公司付给投资者现金，不管是动用手头的现金还是卖出股票获得现金，都只会造成基金总份额的减少，并不影响基金的单位净值。基金单位净值的变动主要取决于投资组合的证券价格变动。

2、基金净值每天什么时候公布

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

3、399011基金今天净值多少

招商银行有代销该支基金，请进入以下网页链接了解净值信息。

4、请问基金净值是怎样计算出来的？基金是如何购买？是不是像股票那样最少每次100股这样买的

封闭式基金100股起买

5、有限合伙形式设立的基金，普通合伙人一般出资比例多少

普通合伙人=1%的资金+无限连带责任+企业管理权，有限合伙人=99%的资金+有限责任+合伙协议利润分配。
普通合伙人的权利1.经营控制权。普通合伙人在有限合伙企业有充分的管理权和控制权，任何与企业经营相关的对外法律文件都必须经过普通合伙人审查；2.年度管理费。普通合伙人有权获得有限合伙企业合伙基金总额1. 5%~3%的管理费，用于支出企业运转的日常经费；3.利润分成。普通合伙人投入总额1%左右资金，即可得到投资收益20%左右的分成。
普通合伙人的义务1.最低出资基金资本总额1%的资金，共同承担风险；2.信义义务，对合伙债务承担连带清偿责任。普通合伙人须约束自己的行为，不得滥用职权谋私利；3.信息披露，普通合伙人须定期向合伙人提供财务报表及年度发展报告；4..遵守有限合伙协议，不得违反合伙协议中协定的条款，杜绝机会主义行为。

6、为什么投资基金都是合伙人企业，而不是公司？

因为在私募基金中的有相关法律规定，社会团队，上市公司是不能建立基金的，，合伙企业主要是因为在私募中有合伙企业法规定的有限合伙进行基金投资，这样也是为了保证市场稳定安全。

7、什么是油气集输？

油气集输就是把油井生产的油气收集、输送和处理成合格产品（油气水）的过程。这一过程从油井井口开始，将油井生产出来的原油进行集中和必要的处理或初加工，使之成为合格的原油后，再送往长距离输油管线的首站外输。或者送往矿场油库经其他运输方式送到炼油厂或转运码头；合格的天然气集中到输气管线首站，再送往石油化工厂、液化气厂或其他用户。

概括地说，油气集输的工作范围是指以油气井为起点，矿场油气库或输油、输气管线首站为终点的矿场集输。

一般油气集输系统包括油气井、计量站、接转站、集中处理站，这叫“三级布站”。也有的是从计量站直接到集中处理站，这叫“二级布站”。油气处理、注水、污水处理及变电站在一起的叫做联合站。

油井、计量站、集中处理站是收集油气并对油气进行处理净化的主要场所，它们之间由油气收集和输送管线连接。

石油和天然气由油井流到地面以后，又如何把它们从一口口油井上集中起来，并把油和气分离开来，再经初步处理成为合格的原油和天然气分别储存起来或者输送到炼油厂，这就是通常称之为的“油田集输技术”或“油田地面建设工程”（图5.11）。

图5.11　油田油气集输工艺流程示意图