混合型基金单位净值是什么意思(基金资产净值
1、混合基金的单位净值和累计净值是什么意思
单位净值就是目前最新的净值,是交易用的;累计净值类似于股票复权,是表现一成立就1元买入持有到现在的价值,高于1说明成立以来总体收益为正。
2、基金中的单位净值是什么意思
基金中的单位净值即是每份基金的净值,就是我通常所说的是基金单价,基金持有市值=基金单位净值*持有基金份额。基金交易日当天的单位净值一般到晚上更新 。
3、基金中的单位净值是什么意思?
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
4、单位净值是什么意思
你现在的资产为8800元。
单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
所以按照这个算法,你的基金每单位降低了0.12元(不含手续费),一共赔了0.12*10000份=1200元。你的原资金量为1万元,赔了1200元,目前还有8800元的基金。
扩展资料:
基金资产和基金负债的含义
一、基金资产
1、基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券,已上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
3、基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
4、已订立契约但尚未履行的资产,应视同已履行资产,计入资产总额。
5、现金与相当于现金的资产,包括存放在其他金融机构的存款。
6、有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
二、基金负债
1、依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。
2、其他应付款,包括应付税金等。
参考资料:百度百科-单位净值
5、基金资产净值的定义
基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
基金份额资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。
6、159995基金哪家银行贷锁?
159995的基金你可以去工商银行看一下,他们家有代销这个基金。
7、基金资产净值在哪看的?
你的问的是“基金净值”吗?
基金净值是每份基金的价格,计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。查询基金净值的方法有很多种,一般可以通过登陆各大基金公司,银行和证券公司的网站或者蚂蚁财富、天天基金之类的APP,输入基金代码,可以看到基金前一天的净值,当日净值一般在22:00左右公布。