日月股份- 日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假信息或误导性陈述。

在不久前，日月重工股份有限公司（简称“公司”）经过第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议的共同审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。根据此议案，公司授权管理层使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理。这一资金额度在一年内可循环使用。详细的公告内容已在上海证券交易所网站（

公司的一个全资子公司，宁波日星铸业有限公司（简称“日星铸业”），在2023年12月25日使用部分闲置募集资金购买了甬兴证券有限公司的收益凭证。这笔认购金额高达1亿元。几个月后，日星铸业成功赎回了这笔理财本金，并获得了可观的理财收益。

另一全资孙公司，宁波日益智能装备有限公司（简称“日益智能”），也在2024年1月25日使用部分闲置募集资金购买了宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行的大额存单，认购金额达2亿元。这项投资也在近期有了显著的收益。

关于本次赎回的具体情况，日星铸业赎回的收益凭证和日益智能赎回的大额存单详情如下：

一、日星铸业赎回的收益凭证情况

受托方名称：甬兴证券有限公司

产品类型：券商理财产品

产品名称：甬兴证券甬益12号收益凭证

赎回金额：1亿元

产品期限、起息日、到期日及实际收益详见相关公告。

二、日益智能赎回的大额存单情况

受托方名称：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行

产品类型：大额存单

产品名称：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单2024年第13期

赎回金额：2亿元

该产品存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

以上内容为本公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的相关公告，欢迎广大投资者关注公司公告以获取最新、最准确的信息。关于公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况的公告

尊敬的投资者：

日月重工股份有限公司及其子公司最近十二个月以来，积极进行募集资金委托理财，现将详细情况公告如下：

一、委托理财总体情况

1. 实际投入金额：共计人民币1,400,000,000元。

2. 实际收回本金：人民币1,400,000,000元，全部收回。

3. 实际收益：人民币29,611,371.13元。

4. 尚未收回本金金额：人民币0.00元，无任何未收回本金。

二、单日最高投入金额

最近十二个月内，公司单日最高投入金额达到人民币600,000,000.00元。

三、投入金额占比

1. 最近十二个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为6.1%。

2. 最近十二个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为6.15%。

四、理财额度使用情况

公司已使用的理财额度为人民币0.00元，尚未使用的理财额度为人民币800,000,000.0元，总理财额度保持不变。

特此公告，日月重工股份有限公司董事会诚挚地向广大投资者报告以上内容，感谢大家的关注与支持。我们将继续积极管理募集资金，争取为股东创造更大的价值。

日期：（请填写具体日期）