大地熊募集资金投资项目完成与流动资金补充核查报告华泰联合证券视角，2025

华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司部分募集资金投资项目完成并结余募集资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的股票上市规则》等规定，对大地熊部分募集资金投资项目完成并将结余募集资金的情况进行了深入核查。

一、募集资金概况

为规范募集资金的管理，公司与相关银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目概述

三、募集资金投资项目结项及节余情况

四、节余募集资金的主要原因

在实施募集资金投资项目过程中，公司严格遵循募集资金使用的相关规定，以节约、合理为原则，审慎使用募集资金。通过对资源的合理调度和优化，公司成功降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。使用部分闲置募集资金进行现金管理也获得了一定的投资收益。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于募集资金投资项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”已达成预定目标，公司决定将节余的募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营。待节余募集资金转出后，公司在杭州银行股份有限公司庐江支行开立的募集资金专户将被注销，《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

此次资金的使用体现了公司高效的资金管理和运营能力，也反映了公司对股东负责、对投资者负责的态度。华泰联合证券将持续关注大地熊的后续发展，确保其合理使用资金，保障投资者的合法权益。尊敬的各位股东与合作伙伴：

近日，我们公司于2025年1月8日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议。在这两次重要的会议中，我们审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经过深思熟虑和全面评估，我们决定对募集资金投资项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”进行结项，并将剩余的募集资金用于永久补充流动资金。这一决策旨在优化资金配置，提高募集资金的使用效率，进一步推动公司的发展。我们深知每一分资金都承载着股东的期望与信任，这一决策也是在对公司和全体股东利益充分考量后作出的。

公司监事会对此事项进行了认真审议，认为此举符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司的长远发展，且不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意这一决策。

我们的保荐机构也对此进行了严格的核查。保荐机构认为，此事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，并履行了必要的法律程序。根据相关规定，公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项符合相关法规要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。这一决策有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益。

保荐机构对我们“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的决策表示无异议。我们感谢各位股东与合作伙伴的信任与支持，我们将继续努力，为公司的长远发展贡献力量。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：桂程、易桂涛

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

这一决策不仅展现了公司对募集资金的负责任态度，也体现了我们对未来发展的坚定信心。我们将继续秉持诚信、稳健的经营理念，为股东和合作伙伴创造更大的价值。