金麒麟年会报告：行业策略趋势预测与观察（精华版2025）

公司代码：金麒麟 603586 - 山东金麒麟股份有限公司 会议资料概览

会议主题：山东金麒麟股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料

会议日期与时间：将于XXXX年XX月XX日，下午XX点XX分召开现场会议

会议地点：山东省乐陵市阜乐路XXX号公司四楼东会议室

尊敬的金麒麟股东及股东代表：

为了维护山东金麒麟股份有限公司全体股东的权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，我们特此制定了以下须知：

一、出席对象及权利

本次会议面向股权登记日在册的股东或其代表，您享有公司章程规定的各项权利，包括认真履行法定义务、依照持有的股份份额行使表决权等。您可对公司经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。

二、签到与入场规则

请于会议开始前至少提前XX分钟到达会议地点并携带身份证明、授权委托书等原件以便签到入场。未按时签到或未携带有效证件的参会人员将无法进入会场。

三、参会资格确认

为确保会议的正常秩序，除股东或其代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

四、会议发言安排

如果您需要发言，请提前与公司董事会办公室联系并登记。会议主持人将根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或代表的发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员将集中回答相关问题。

五、投票表决方式

本次会议采用记名方式现场投票和网络投票两种方式进行表决。对于现场投票，请在领取表决票后确认股东名称、持股数并在落款处签名。同意的请在“同意”栏内打勾，反对的在“反对”栏内打勾，弃权的在“弃权”栏内打勾。对于网络投票，您可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票。不采用本次会议统一发放的表决票的将视为无效票并作弃权处理。

六、会议秩序维护

与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。对于与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。对于影响会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将制止并及时报告有关部门处理。

七、会后注意事项

会议结束后，请在工作人员的引导下有序离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰员工的正常工作。请您严格遵守以上规定，共同营造一个和谐、高效的会议氛围。我们期待您的参与和支持！

特此告知！请各位股东或股东代表严格遵守本次会议的须知内容。让我们共同努力，确保会议的顺利进行和圆满成功！ 感谢各位的关注与支持！期待与您在会议上共同见证山东金麒麟股份有限公司的未来发展和卓越成就！ 金麒麟股份有限公司董事会 敬请关注与参与！ 共创辉煌明天！会议主持人孙鹏先生宣布了山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项的议案，并邀请各位股东和股东代表关注一项重要的议题：关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的事项。此次议程的展开是为了提升资金的使用效率并降低公司的财务运营成本。以下是详细内容：

议案一：关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

尊敬的股东及股东代表们：

大家好！让我们回顾一下山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）的募集资金基本情况。经中国证券监督管理委员会证监许可[XXXX]号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司成功向社会首次公开发行了一定数量的普通股股票，成功募集了一定金额的资金。在扣除相关的证券承销费、保荐费等费用后，实际到账的资金数额是巨大的。

现在，针对这些募集资金的使用，我们提出一个新的方案：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。这一决策是基于对当前募投项目进度的全面评估，以及为优化资金配置、提升资金使用效率的战略考虑。通过将部分已结项的募投项目的节余资金用于补充公司的流动资金，我们不仅能够提高资金的使用效率，还能进一步降低公司的财务成本。这对于公司的长期发展具有重大的意义。

具体来说，我们将根据项目的实际情况，审慎地选择需要结项的项目，并确保这些项目的结项不会对公司的整体运营和未来发展产生负面影响。我们将严格按照相关法规和公司内部规定，对节余募集资金的流向和使用进行严格监管，确保这些资金用于补充公司的流动资金，而不是被挪用于其他用途。公司还将与律师、股东代表和监事代表等各方紧密合作，共同负责计票和监票工作，以确保整个过程的公正透明。

我们相信，这一决策将有助于优化公司的资金配置，提高公司的运营效率，为公司的长期发展打下坚实的基础。在此，我们真诚地希望各位股东和股东代表能够给予这一议案充分的关注和支持。谢谢！

以上是对本次议案的详细解读，请各位股东和股东代表发表宝贵意见。会议还将就其他相关议题进行讨论和表决，请大家积极参与。募投资金使用情况及项目进展报告

一、募集资金投资项目概述

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》以及山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告，本公司就募集资金的使用计划进行了如下安排：

（注：金额单位为人民币万元）

项目名称：各类募集资金投资项目

调整后的投资总额：已详细列出各个项目的调整后投资总额及备注

特别是金麒麟项目，根据2025年第一次临时股东会会议资料，我们已对募集资金的使用做出了明确的承诺。

二、结项募投项目详情及募集资金存储、节余情况

本次拟结项的募投项目为《年产600万件高性能汽车制动盘项目》。截至2024年12月31日，该项目的进展情况如下：

我们已经详细列出了拟投入、已累计投入、尚未投入的资金以及专户余额（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益）。

三、募投项目结项后募集资金节余的主要原因

《年产600万件高性能汽车制动盘项目》的相关设备已经安装并达到预定要求，现予以结项。募集资金节余的主要原因有以下几点：

1. 在项目建设过程中，公司始终遵循募集资金使用的相关规定，从实际出发，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎使用募集资金，并强化对项目成本的控制和管理。通过一系列措施如设备优化替代、工艺优化等，提升了产能，降低了建设成本和费用。

2. 项目基本完成，但尾款支付周期较长，仍有约720万元的项目尾款尚未支付，后续将使用公司自有资金进行支付。

3. 为了提高闲置募集资金的效率，公司进行了现金管理，并获得了一部分理财收益。

公司在使用募集资金的过程中，既保证了项目的顺利进行，又提高了资金的使用效率，实现了募集资金的合理配置和最大化利用。关于节余募集资金的永久性补充流动资金的使用计划

金麒麟公司，于二〇二五年第一次临时股东会会议中，就资金运用进行了深入研讨。随着“年产600万件高性能汽车制动盘项目”的圆满落幕，项目尾款的支付问题成为我们关注的重点。由于该笔尾款约720万元支付周期较长，为了提高募集资金的使用效率并降低公司的财务成本，公司决定对《年产600万件高性能汽车制动盘项目》进行结项处理。经过仔细核算，我们有了节余募集资金总计10,346.88万元（最终金额以转账日募集资金专户余额为准）。这些资金将被用于永久性地补充公司的流动资金，以应对日常运营和未来发展需求。后续，我们将使用公司自有资金来完成项目尾款的支付。

这一决策的实施，意味着公司将正式注销募集资金专户。与之相关的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》也会因履行完毕而终止。这一变动是我们根据实际情况，审慎考虑公司战略发展需求和实际经营需要后作出的决策。我们坚信，这样的调整将最大程度地发挥募集资金的使用效能，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的最大利益。

关于本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的影响，我们在公司的官方披露渠道——上海证券交易所官方网站（

在此，我们再次强调，本次决策是公司根据当前实际情况和未来发展需求作出的审慎选择。我们坚信这将有利于公司的长远发展，并符合全体股东的最大利益。请各位股东及股东代表予以审议。山东金麒麟股份有限公司董事会敬上。