如果后面有一波大跌之后买什么

财经新闻 2023-01-08 13:15www.16816898.cn股票新闻
摘要:这里写的不是短期逻辑的情绪标的或者风口板块,而是笔者自己曾经看过的可能业绩有增长空间的票。 这几年也看了不少的公司,这里面有很多公司都是有国产替代概念的,比如说中密控股,沃顿科技,回天新材,硅宝科技。 沃顿科技的定增让我想起了云海金属。当时...

    这里写的不是短期逻辑的情绪标的或者风口板块,而是笔者自己曾经看过的可能业绩有增长空间的票。

    这几年也看了不少的公司,这里面有很多公司都是有国产替代概念的,比如说中密控股,沃顿科技,回天新材,硅宝科技。

    沃顿科技的定增让我想起了云海金属。当时云海金属已经横盘了几年了,主营也没有什么起色,虽然有原材料打底,但是呢整个行业盈利并不稳定,镁的价格毕竟比铝贵。在新能源镁合金结构件2021年爆发之前,宝钢金属大手笔定增买入,做了二股东,沉淀3年之后终等来新能源汽车的爆发,现在云海金属的大股东干脆自己让出了大股东的位置,让宝钢金属控股,这样更能够利用宝钢-中国第一钢铁的影响力来迅速做大做强,一起分享未来新能源汽车的盛宴。

    这就是大股东的加持力!

    现在沃顿科技也存在类似的情况。因为大股东投了钱之后同时还是沃顿的客户,能够带来更多的客户资源。

    工业膜这个东西,和工业胶水,工业垫片一样,属于工业消费品。这又使我想起了工业运转冷却水的阻凝剂,山东枣庄的泰和科技。目前就两家泰和科技和清水源,不过清水源的科技研发实力没有泰和强。南通的排第三的阻凝剂南通南磷已经被江山股份收购,被国资收购了,之后也会扩产。整个行业格局就他们在三家,剩下的是外资企业。这个行业和国民经济主要是工业经济的发展有着密切的联系,公司的成长依赖于中大型新工厂的建设。新工厂散热冷却水需要这个东西,基本上属于画圈占地的竞争,谁拿下拿下新工厂,后续改工厂就会一直用你的产品。目前经济形势并不好,泰和科技作为国内的龙头,营收并没有怎么增长。

    多说一句,另外一个水处理行业江苏张家港富淼科技。他的下游客户呢,主要是造纸厂,工业污水处理厂,也是工业消费品,相对泰和科技来讲客户比较集中,因此说他这个生意,提价效应不是很好,因为客户太强势,他也有国产替代的概念,但是呢,毛利率净利率都比较低,孩子从侧面说明了这个产品技术含量没那么高。上周四周五的时候公司,两天跌了12个点。因为现在上涨可能是因为科创板做市商的原因,有人进去了,但发现流动性实在太差,大盘不好,稍微一卖就崩盘了,这有点像新三板,现在新三板发一个破发一个,申购中签率达到30%~40%,不破发才怪呢,主要是发行价太贵了,本来就流动性折价,你还想以20倍市盈率发行,简直是做梦。

    因为工业水处理剂的市场空间比较小,增长乏力,公司租赁人家不要的工厂做了烧碱(严重产能过剩行业),投了1万吨的磷酸铁和1万吨VC(2023年锂电池上中游都要杀价格了,你进入的太晚了!而且这点产能根本就没有多大意义),正如前文所说,2023年新能源产业链,只看好电池整机制造商。光伏则看好电站运营商,其次是电池片生产商。风电就不要考虑了,风电产业链直接pass,主要是政府各大发电集团杀价杀的实在太厉害了,根本就没钱赚。

    斯迪克和世华科技做的产品都是一样的,核心高毛利率产品主要是消费电子胶水吧,这一块想象力比较大一点,但是估值比较贵,且世华科技主要依赖于苹果,他的新产能要到2024年才能投放,现在还在定增阶段,很多苹果供应商刚上市的时候毛利率都很高,后来下滑的非常厉害,斯迪克估值之所以比世华高,是因为斯迪克的大客户主要是国内的手机厂商。如果买世华科技。还不如买已经产生利润的中石科技呢,反正大客户都是苹果,而散热赛道可扩展性更好,比如汽车电子、电池。

    新翰新材行业也不错,就是有点贵。下游主要是特种工程塑料几个厂商,具有垄断性,因此客户比较强势,还是好在呢,特种工程塑料的应用非常的广泛,也非常的好,国产的几个厂商正在筹划科创板上市和大规模的扩产,因此会拉动对新翰新材的业绩。他的另一个问题是大股东减持非常厉害,几乎是清仓式减持。

    山东几家做糖和添加剂的百龙创园(减持太厉害了,股价还将继续下滑)、保龄宝(业绩看不清楚,现在只能炒作2023饮料复苏的预期)、三元生物(只看阿洛酮糖了),业绩分化严重,保龄宝是死磕产能过剩的赤藓糖醇(益生元纤维干不过百龙),三元生物本来就是赤藓糖醇龙头,疫情之下,2022饮料销量下滑,产能暴增,价格战打的都不赚钱了。好在,三元生物的阿洛酮糖2万吨已经投产了,主要面向国外市场。百龙创园今年就是主要靠国外市场阿洛酮糖大赚一笔的。

    软控股份。橡胶轮胎设备一条龙服务器,客户集中太高,溢价很弱,毛利率低。新材料液体黄金2023开始盈利,锂电设备2023开始盈利,业绩拐点到来。但是,大股东持股很少,15%,控制力比较弱。锂电设备品类单一,可持续性成疑。如果再跌10-20%到达4月份低点就好了。

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