化工行业中期策略:把握业绩不放松
财经新闻 2023-02-05 11:47www.16816898.cn股票新闻
主要结论:关注今年下半年和2019年的业绩持续性
龙头白马:从价向量的转变
建议关注标的:万华化学、华鲁恒升、【、】
由周期反转带来的景气提升已经适度体现在股价中,后续我们期望在行业集中度提升和产能有序扩张的基础上,主要产品的盈利能够稳定在相对较好的水平;同时,龙头白马加大研发投入,期待高附加值新产品对业绩的延续。
大炼化:大投资、大收益
建议关注标的:桐昆股份、荣盛石化、恒力股份、【、】
大炼化的本质是利用高杠杆撬动巨大规模投资,后续以较强的管理能力、灵活的机制、上下游一体化等优势树立低成本壁垒,并加大研发促进创新。
周期轮回:挖掘拐点,期待景气延续
建议关注标的:利尔化学、玲珑轮胎、新洋丰、山东海化、华谊集团、【、】、金正大
挖掘即将反转的行业和潜在白马
成长标的:以时间换空间,把握核心科技
建议关注标的:万润股份、江化微、利安隆、雅克科技、蓝晓科技、国瓷材料、沧州明珠、福斯特、道氏技术、鼎龙股份、金发科技
有核心竞争力,大方向(新能源、OLED、电子化学品等)、渠道优势(进入核心产业链的标的)。
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