可转债申购价值分析：今日(10月13日)金盘转债上
财经新闻 2023-02-06 02:44www.16816898.cn股票新闻
可价值分析今日(10月13日)金盘转债上市。
金盘转债(118019) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118019 | 债券简称 | 金盘转债 |
| 申购代码 | 718676 | 申购简称 | 金盘发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726676 | 原股东配售认购简称 | 金盘配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-09-15 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2940 | |
| 正股代码 | 688676 | 正股简称 | 【()、】 | |
| (元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.77 | |
| 申购日期 | 2022-09-16 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2022年9月15日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的金盘转债向发行人在股权登记日2022年9月15日(T-1日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 34.80 | 正股市净率 | 5.97 |
| 债券现价(元) | 129.00 | 转股价(元) | 34.76 | |
| 转股价值 | 100.69 | 转股溢价率 | 28.12% | |
| 回售触发价 | 24.33 | 强赎触发价 | 45.19 | |
| 转股开始日 | 2023年03月22日 | 转股结束日 | 2028年09月15日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.77 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2022-10-13 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-09-16 | 止息日 | 2028-09-15 | |
| 到期日 | 2028-09-16 | 每年付息日 | 09-16 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-09-16 周五 | 中签号公布日期 | 2022-09-20 周二 |
| 上市日期 | 2022-10-13 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0031 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 42552,42800,92552 | |
| 末"七"位数 | 0389350,0819889,2389350,4389350,5819889,6389350,8389350 | ||
| 末"八"位数 | 06104595,18604595,31104595,43604595,56104595,68604595,81104595,93604595 | ||
| 末"九"位数 | 053789069,234585450,253789069,453789069,653789069,734585450,853789069 | ||
| 末"十"位数 | 1529451853,3529451853,4053917969,5529451853,7529451853,8263555418,9529451853 | ||
| 末"十一"位数 | 02733469464 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林) | 21686.00 | 21686.00 | |
| 2 | 智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉) | 40215.26 | 40072.20 | |
| 3 | 节能环保输配电设备智能制造项目(公司IPO募投项目) | 49457.29 | 17982.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 17930.00 | 17930.00 |