可转债申购价值分析：今日（8月31日）中陆转债
财经新闻 2023-02-06 02:45www.16816898.cn股票新闻
可价值分析今日（8月31日）中陆转债上市。
中陆转债(123155)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123155 | 债券简称 | 中陆转债 |
| 申购代码 | 371040 | 申购简称 | 中陆发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 381040 | 原股东配售认购简称 | 中陆配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-08-11 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.6000 | |
| 正股代码 | 301040 | 正股简称 | 【()、】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.60 | |
| 申购日期 | 2022-08-12 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年8月11日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的中陆转债向股权登记日(2022年8月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足36,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 24.00 | 正股市净率 | 2.51 |
| 债券现价(元) | 122.00 | 转股价(元) | 31.80 | |
| 转股价值 | 75.47 | 转股溢价率 | 61.65% | |
| 回售触发价 | 22.26 | 强赎触发价 | 41.34 | |
| 转股开始日 | 2023年02月20日 | 转股结束日 | 2028年08月11日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.60 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-08-31 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-12 | 止息日 | 2028-08-11 | |
| 到期日 | 2028-08-12 | 每年付息日 | 08-12 | |
| 利率说明 | 第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.20%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-08-12 周五 | 中签号公布日期 | 2022-08-16 周二 |
| 上市日期 | 2022-08-31 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0007 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 198073,364608,398073,598073,798073,864608,998073 | |
| 末"七"位数 | 0321099,5166219,5321099 | ||
| 末"八"位数 | 04171531,16671531,29171531,41671531,54171531,66671531,79171531,91671531 | ||
| 末"九"位数 | 183055633,383055633,480604799,583055633,783055633,980604799,983055633 | ||
| 末"十"位数 | 0006079370,0790328668,2506079370,2790328668,4790328668,5006079370,6790328668,7506079370,8790328668 | ||