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可转债申购价值分析：今日(8月4日)永02转债上市

财经新闻 2023-02-06 02:45www.16816898.cn股票新闻

　　可价值分析：今日(8月4日)永02转债上市。

　　永02转债(113654)信息一览

　　

发行状况债券代码113654债券简称永02转债
申购代码754901申购简称永02发债
原股东配售认购代码753901原股东配售认购简称永02配债
原股东股权登记日2022-08-03原股东每股配售额(元/股)1.2600
正股代码603901正股简称永创智能
(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.11
申购日期2022-08-04 周四申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2022年8月3日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)一般社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的永02转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上定价发行。
债券转换信息正股价(元)14.04正股市净率3.31
债券现价(元)100.00转股价(元)14.07
转股价值99.86转股溢价率0.14%
回售触发价9.85强赎触发价18.29
转股开始日2023年02月10日转股结束日2028年08月03日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.11
债券年度2022债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日-退市日-
起息日2022-08-04止息日2028-08-03
到期日2028-08-04每年付息日08-04
利率说明本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
申购状况申购日期2022-08-04 周四中签号公布日期2022-08-08 周一
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1液态智能包装生产线建设项目46613.3542754.70
2补充流动资金项目18300.0018300.00

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