可转债申购价值分析：今日（2月15日）城市转债
财经新闻 2023-02-06 02:51www.16816898.cn股票新闻
可价值分析今日（2月15日）城市转债上市。
城市转债(123136)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123136 | 债券简称 | 城市转债 |
| 申购代码 | 370778 | 申购简称 | 城市发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380778 | 原股东配售认购简称 | 城市配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-01-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.6800 | |
| 正股代码 | 300778 | 正股简称 | 新城市 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.60 | |
| 申购日期 | 2022-01-21 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2022年1月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的城市转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 20.00 | 正股市净率 | 2.51 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 21.18 | |
| 转股价值 | 94.43 | 转股溢价率 | 37.67% | |
| 回售触发价 | 14.83 | 强赎触发价 | 27.53 | |
| 转股开始日 | 2022年07月27日 | 转股结束日 | 2028年01月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.60 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-02-15 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-21 | 止息日 | 2028-01-20 | |
| 到期日 | 2028-01-21 | 每年付息日 | 01-21 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-01-21 周五 | 中签号公布日期 | 2022-01-25 周二 |
| 上市日期 | 2022-02-15 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0005 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 000290,250290,500290,750290 | |
| 末"七"位数 | 0546740,1796740,3046740,4296740,5546740,6796740,8046740,9296740 | ||
| 末"八"位数 | 11463675,13055621,33055621,36463675,53055621,61463675,73055621,86463675,93055621 | ||
| 末"九"位数 | 105967613,230967613,355967613,480967613,605967613,730967613,855967613,980967613 | ||
| 末"十"位数 | 0043028090,1905029556,2321518735,3755934822,5588604125,6219859884,7065552494,9685509020 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 国土空间规划与土地统筹业务中心项目 | 17330.16 | 15750.00 | |
| 2 | 智慧城市感知系统设计中心项目 | 16523.73 | 14650.00 | |
| 3 | 全过程工程咨询服务中心项目 | 17105.78 | 15600.00 |