AI大势研判 市场单边下跌 情绪创近7日新低 抄底
[情绪看市]
总体上,昨日市场情绪创近7日新低,情绪回暖信号尚不明确,短中期看空,整体市场仍处于调整阶段。操作上建议逢高减仓,整体仓位宜下降。
结构变化上,封板情绪由过冷转为中性微冷状态,上涨情绪由中性微冷转为中性偏冷状态,北向资金情绪由过热转为中性偏冷状态,盘面上表现为市场大范围下跌,其中大批北向资金重仓股受挫严重。
注:市场情绪是透过市场资金、量能、涨跌等表现来刻画市场情绪。一般来说,在情绪低落时入场后期获益概率大,在情绪高涨时入场后期亏损概率大,也就是巴菲特所说的“在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪时我恐惧”;全A指数是所有在上海、深圳证券交易所上市的A股股票,个股权重是股票的自由流通股本,所以全A指数更能反映普通投资者的投资收益情况,通常使用的有中证全指。
(2020年7月以来,情绪信号抓住8次大级别的上涨,譬如去年7月初的大涨,同时也避开5次大级别的下跌,譬如今年2月中旬和9月中旬的大跌)
[技术看市]
综合看,超短线创业板指更为乐观,回避上证指数和深证成指,但空间有限,注意回调低吸机会,具体来看:
撑压方面,三大指数按预期做,创业板和深证成指走势比上证指数更为健康,今日重点考察上证指数箱体下沿支撑位3546;
趋势方面,上证指数和深证成指多次上攻无力后退守30日以内的大部分均线,超短线多头趋势破坏,创业板指昨日收跌,但仍站上30日以内的均线,多头趋势维持;
技术指标方面,MACD超短偏中性,KDJ、RSI超短偏空,超短线来看三大指数空头占优。
[市场轮动]
市场热点方面,昨日市场极为冷清,涨幅靠前的板块是电力;
热点板块 |
涨幅 |
涨跌数 |
涨停数 |
连板高度 |
上涨逻辑 |
电力 |
3.14% |
78/10 |
9 | 8 | 新能源顶层超预期方案落地叠加煤炭价格下跌 |
市场攻防方面,昨日涨幅前五的板块主要是高位板块,近半年涨幅平均值排名16/76,跌幅前五的板块主要是低位板块,近半年涨幅平均值排名44/76,表明在市场冷清的背景下主流资金在高景气度板块抱团避险;
市场主线方面,近期市场处于混沌期,静待主线出现。
[板块溢价]
大中小盘方面,中证500和上证50溢价类似,后市大中小盘风格趋于均衡;
价值成长方面,300价值相对于300成长占优明显,建议更多关注价值类风格个股或者指数ETF。
注:风险溢价是相应指数的现价收益率(E/P)减去10年(无风险收益率),代表承受单位风险可能获得的收益大小。一般情况下,风险溢价高时买入相应指数获益概率大,风险溢价低时买入相应指数获益概率小。
[中美联动]
指数方面,标普500指数小幅收跌,打压A股情绪;
板块方面,涨幅排名靠前依次为美国太阳能概念、美国半导体及元件概念、美国新能源车板块和美国大宗商品板块,超短线可更多关注A股光伏概念;
债券方面,10年美债收益率大幅收跌,对全球高估值板块情绪影响正面。
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