机构投资者调研数据显示:三大板块获重点关注
本报记者 李正
截至9月28日记者截稿,近一个月以来,机构投资者合计调研次数累计16065次,合计调研上市公司626家。
从调研集中度来看,来访量靠前的板块有半导体(918次)、计算机软件(787次)和通用设备(731次)。
淳石集团合伙人杨如意在接受记者采访时表示,随着新冠疫情对投资情绪的扰动逐步缩小,在财政政策和货币政策的调解下,我国经济有望于第四季度迎来修复。
据杨如意介绍,从整体来看,政策误读和信用风险对市场压制的高峰已过,随着舆情规范和风险有序释放,市场风险偏好也有望在九月份出现探底回升。因此九月份将是布局A股市场第四季度行情的最佳窗口,近期上市公司迎来机构密集调研,说明机构对第四季度行情比较看好,板块的快速轮动也反映了资金在不断调整布局,机构投资者风险偏好提升以及“冲业绩”也是其中的原因之一。
“而从调研集中度来看,这些板块中大多是成长型企业,且业绩都不错,随着市场风险偏好提升,加之最近充裕的流动性,第四季度会有不错的表现。目前全球缺芯局面仍未改善,芯片产业景气度持续,加之近几年将是半导体生产线投产高峰期,电子设备制造业将持续获得订单。软件方面,尤其是工业软件受益国产替代以及上海率先加码工业软件政策,国产化工业软件迎来黄金发展周期。”杨如意说。
此外,对于第四季度A股市场的投资看法,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受记者采访时表示,整体来看,A股市场在经过前期的充分调整之后,很多消费白马股已经跌出了价值,继续下跌的可能性不大。
“虽然在经过前期的大跌之后,市场信心恢复需要时间,短期之内消费股也很难有快速回升,但是第四季度是传统的消费旺季,消费股有望出现恢复性上涨的走势,这无疑将有利于投资者信心回升,9月底将是关注优质龙头股的好时机。”杨德龙说。
杨如意对此表示赞同:“板块方面,消费板块第四季度有望见底回升、短期避险情绪升温、基金风格偏移后的再平衡共同驱动市场重心继续向价值加速偏移,可以关注价值板块中高景气的消费和医药细分领域,并继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂电。”
(编辑 田冬 才山丹)
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