6月21日券商晨会精选:建议继续关注新能源汽车
上周五,指数午后震荡回升,创业板指再度涨近2%,盐湖提锂、证券、云游戏等板块活跃,汽车整车板块全天强势领涨,煤炭概念、鸿蒙概念持续走弱,采掘服务板块全天弱势盘整,两市个股涨多跌少,全天成交额突破1万亿元,赚钱效应较好。
截至收盘,上证指数跌0.01%,报3525.10点,深证成指涨0.77%,报14583.67点,创业板指涨1.59%,报3239.23点。
今日券商晨会上,中信建投(601066)、山西证券、民生证券针对市场纷纷发表了看法。
中信建投:流动性无忧,成长持续惊艳
经济平稳中小幅回落,大宗商品价格回落,央行将维持基础货币供给稳定,保持流动性合理充裕,国债利率平稳阶,汇率阶段性小幅贬值。我们预计市场保持当前波澜不惊的平稳运行不变。我们看好半导体、光伏、新能源汽车、计算机等长期成长板块,也看好食品饮料等消费板块。
山西证券:建议继续关注新能源汽车概念及其产业链
市场方面,上周市场探底反弹,热门板块反弹幅度较大,北向资金流速放缓。拉长周期来看,从三月至今指数明确走出震荡向上走势,与我们日评和周报的预期一致。
最新一致盈利预期数据再度上修,5月的快速上涨带来的短期恐高情绪消化基本接近尾声,市场下周周中或将开启新一轮的上涨走势,最新一致预期数据上涨效果将有所显现,在市场预期大幅提升、整体估值随着业绩兑现下降的背景下,市场将保持较高热度,中期有望继续维持震荡向上走势。另外,市场不乏结构性投资机会,近期市场成交量下降,板块轮动持续,存量资金调仓和博弈将继续主导短期市场,资金集中在高景气行业。
建议继续关注新能源汽车概念及其产业链。5月的环比高速增长,电动车渗透率超市场预期,全年新能源乘用车预测销量被调高。目前电动车价格逐步下降,支出销量稳步提升,行业维持高景气度,与欧洲相比,渗透率仍有一定的差距,德国每月的新能源汽车渗透率稳定在20%以上,英国和法国也接近20%的水平,向上空间巨大。预计未来我国电动汽车渗透率仍将继续提速,建议关注新能源汽车概念。
民生证券:当前市场的短期压力在于盈利兑现,中报行情还未走完
自上而下综合来看,我们判断A股年中到Q3可能是指数层面的全年高点,因此目前的中报窗口期可能是今年剩余时间最好的投资窗口。风格上建议弱化周期,科技会继续延续,但消费在估值消化后值得中长期布局。短期需要注意的是节奏上要高低切换,历史经验表明,7月份A股领涨板块往往和6月份相关性较小。
综合最新的景气度和估值空间,后续方向上建议关注:
1、消费板块:休闲食品,乳制品,白酒
2、科技板块:半导体,锂电,光伏,通信,港股互联网龙头
3、周期板块:地产链条内的家居、建材、物业,自下而上部分中报业绩预期上行的龙头个股(比如航运等)
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