日丰发债怎么样及日丰股份是做什么的，128145日

　　【()、】发行可转债的消息大家现在都很清楚了，在打新债之前对于这个转债以及公司的了解都是非常必要的，那么日丰发债怎么样？日丰股份是做什么的？日丰转债评级如何？

　　我们来看下本次申购的相关情况，以下是最新申购的转债信息，可以看到日丰发债申购就在下周一2021年3月22日了。

　　日丰转债的发行信息

　　1、本次发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司股票的。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市。

　　2、发行规模

　　根据有关法律法规并结合公司财务状况和投资计划，本次券的发行总额为人民币38，000.00万元（含本数）。

　　3、可转换公司债券存续期限

　　本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2021年3月22日至2027年3月21日。

　　4、票面金额和发行价格

　　本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

　　5、债券利率

　　第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.5%

　　6、转股期限

　　本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021年3月26日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年9月27日）起至可转债到期日（2027年3月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日顺延期间付息款项不另计息）。

　　日丰发债怎么样

　　我们来看公司募集资金使用情况

　　（一）项目总投资情况

　　项目总投资为40，147.38万元，拟利用募集资金投入38，000.00万元，具体投资概算如下表

　　（二）项目投资数额的测算依据和测算

　　1、工程建设费用

　　（1）建筑工程费用

　　根据现行市场价格情况估算，厂房建筑建设费用为7，300.00万元，其中厂房建设6，000.00万元（40，000平方米，按照单价1，500元/平方米）；厂房装修800.00万元（面积40，000平方米，单价200元/平方米）；工厂道路、绿化、车位、等其它公共设施费用500万元。

　　（2）设备

　　设备购置费用17，951.80万元，单价根据设备供应商提供的价格及现行市场价格情况估算，设备具体情况如下表

　　（3）土地购置费

　　土地购置费用8，800.00万元（160亩，每亩55万元）

　　2、工程建设其他费用

　　工程建设其他费用，包括联合试运转费、工程设计费、施工图审查费、环境影响咨询、评估费、建设单位管理费、建设工程监理费、工程保险费等，共计450万元

　　3、基本预备费

　　预备费根据本项目固定资产投资3%-5%测算，基本预备费预估为1，000.00万元，占固定资产投资建设的3.89%，占项目投资总额的2.49%。预备费主要是为解决在项目实施过程中，因国家政策性调整以及为解决意外事件而采取措施所增加的不可遇见的费用。

　　4、铺底流动资金

　　本项目铺底流动资金4，645.58万元，占项目投资总额的11.57%。

　　铺底流动资金系结合公司未来资金使用安排与正在实施的项目投资情况，预测项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必须的流动资金，占项目所需要全部流动资金的16.47%

　　从公司正股行情来看

　　截至目前为止，公司股价是19.50元，开盘价是19.33元，最高价是19.53，最低价是19.22，而本次债券转股价是19.24，还是值得关注的。

　　公司主要财务指标

　　净资产收益率及每股收益

　　公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求，计算公司报告期内合并财务报表净资产收益率和每股收益，其中，2017年度至2019年度的净资产收益率及每股收益经华兴审计，2020年1-9月未经审计。具体如下

　　公司偿债能力分析

　　1、长期偿债能力分析

　　报告期各期末，发行人母公司资产负债率分别为52.28%、44.03%，24.04%和18.94%，呈现逐年下降趋势。

　　报告期各期末，公司的利息保障倍数分别为5.25倍、7.38倍、9.47倍和16.97倍，呈现稳定增长趋势，表明公司具有较强的偿债能力。

　　公司总体经营较为稳健，流动比率、速动比率、资产负债率均保持在合理的水平，短期偿债能力和长期偿债能力不断提升。公司银行资信状况良好，具有较强的偿债能力。

　　2、短期偿债能力分析

　　报告期各期末，公司流动比率分别为1.46倍、1.75倍、3.45倍和3.60倍，速动比率分别为1.16倍、1.44倍、2.18倍和2.47倍，流动比率和速动比率均总体呈上升趋势，公司短期偿债能力较强。

　　日丰股份是做什么的

　　公司主营业务

　　公司是一家自主研发并专业制造橡套类电线电缆的企业，主要从事电气设备和特种装备配套电缆的研发、生产和销售，产品主要包括空调连接线组件、小家电配线组件和特种装备电缆三大类，并广泛应用于家用电器、机器人、风力发电、海洋工程、港口机械、建筑机械、电动工具、仪器仪表、汽车、照明、户外设备等领域。

　　公司与美的集团、格力电器、海信科龙、TCL集团、奥克斯空调等家电巨头及振华重工、大汉建机等国内知名装备制造企业建立了长期合作关系，亦具备机器人/柔性拖链电缆、风力发电用高柔性电缆、港口起重及装卸机用高柔性电缆以及电动工具用高柔性电缆等一系列技术含量较高、针对性较强的特色产品的研发生产能力。

　　，公司积极布局海外市场，凭借稳定的质量水平和产品供应能力，其产品远销美国、英国、德国、中亚等多个国家和地区，积累了美国休斯顿电缆、英国克里弗兰、和柔等诸多国外优质客户资源。公司设立至今，主营业务和主要产品未发生重大变化。

　　日丰转债信用评级

　　中证鹏元对本次发行的可转债进行了信用评级，并于2020年9月18日出具了《广东日丰电缆股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评（2020）第Z（962）号01），评定公司主体信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-

　　在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

　　综上，日丰发债还是值得关注的，想要打新债的朋友可以申购，大家要提前做好准备，更多转债相关知识欢迎关注赢家财富网QQ