什么是套利，套利有哪些交易模式如何运用

　　今天我们要说的是期货市场比较经常运用的套利交易，我说实话我第一眼没看清的时候看成套现了，套利和套现是完全不一样的两个概念，陶先生违法的，而套利只是期货交易的一个交易手段。那么什么是套利，套利有哪些交易模式如何运用呢？接下来我们就来一起学习一下。

　　我们先来说说什么是套利。套利又称价差交易，是指利用相关市场或相关电子合同之间价差的变化，在相关市场或相关电子合同中进行反向交易，以预期价差变化获利的交易行为。

　　套利主要有两种形式(1)无抵消套利。也就是说，利用两国资金市场的利率差异，将短期资金从低利率市场转移到高利率市场，从而获得利差收入。(2)报废和补仓套利。即套利者将短期资金从A转移到B进行套利，利用远期外汇交易规避汇率变动风险。套利活动将改变自己不同企业资金进行市场的供求关系，使短期资金管理利率趋于一致，减少短期汇率与远期汇率之间的差异，保持社会资金投入市场利率差与外汇市场汇率差之间的平衡，从而客观上加强中国国际市场的一体化。，大量的套利活动将导致短期资本的大规模国际流动，从而加剧国际金融市场的动荡。

　　那么简单的了解了什么是套利以后我们再来简单了解一下套利交易模式。套利交易模式有股指期货套利、、统计套利和期权套利四种。

　　1.期货股票指数套利

　　股指期货套利是指利用股指期货公司市场的不合理消费价格，学生参与股指期货和股指现货企业市场的交易，或者可以进行交易方式不同发展时期、不同(但相似)类别的股指合约，以赚取差价的行为。期货和套利分的股指期货包括现货套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。

　　2.商品期货套利

　　类似于股指期货套期保值，大宗商品期货也有套利策略。在买卖一个期货合约的时候，也买卖另一个相关合约，在某个时间成交两个合约。它在进行交易活动形式上类似于套期保值，但套期保值是在现货企业市场价格买入(或卖出)实物，在期货公司市场可以卖出(或买入)期货合约。套利只在期货市场买卖合约，不涉及现货交易。商品进行期货套利主要内容包括以下四种不同类型当期套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利

　　3.统计套利

　　与无风险套利不同，统计套利是一种风险套利。风险在于这种历史统计规律在未来是否会继续存在。统计套期保值的主要思路是确定几对投资品种（股票或期货等）。)先用最好的相关性，然后通过找出每对投资产品品种的长期发展均衡生产关系(协整关系)。当的传播一定的品种(协整方程的残留)偏离在某种程度上,它开始建造的3354购买相对低估的品种,和短裤相对高估的品种,并获得利润当传播回到平衡状态。统计套期保值的主要研究内容进行包括企业股票市场匹配交易、股指套利、证券公司借贷套期保值和外汇套利交易。

　　4.期权套利

　　期权，又称期权，是一种基于期货的衍生金融工具，本质上，期权是在金融领域对权利和义务分别定价，使权利的受让人能够在规定的时间内行使权利，债务人必须履行权利。交易期权时，买期权的买方叫买方，卖期权的卖方叫卖方。买受人是权利的受让人，出卖人是必须行使买受人权利的债务人。期权的优势在于收益无限，风险损失有限。，在许多情况下，用期权代替期货进行做空和套利交易将比单纯使用期货套利具有更低的风险和更高的收益率。

　　那么在了解了套利交易模式以及什么是套利以后，我们再来简单的了解一下期货市场主要的几种套利交易方式吧。期货市场主要有三种，包括跨商品套利、跨交割月套利和跨市场套利。

　　期货市场套利交易的方法1跨商品套利

　　跨商品套利是指利用两种不同但相互关联的商品之间的期货价格差异进行套利，即在某一交割月买入(卖出)某一商品的期货合约，在同一交割月卖出(买入)另一相关商品的另一期货合约。

　　期货市场套利交易方法2跨交割月套利

　　投机者利用同一市场同一商品不同交割期的价差变化，在另一个交割月卖出同类期货合约获利。其实质是利用同一企业商品进行期货合约具有不同交割月份的价差的相对发展变化来获利。这是最常用的套利形式。

　　跨月套利与商品的绝对市场价格水平无关，只与不同进行交割期的价差走势以及有关。具体地说，这种套利可以细分为牛市套利、熊市套利和蝴蝶套利三种类型。

　　期货市场套利交易方法3跨市场套利

　　投机者可以利用同一种商品在不同环境交易所的不同发展期货市场价格，在两个交易所通过买卖期货合约以获利。当两个交易所同一商品的价差超过将该商品从一个交易所的交割仓库运输到另一个交易所的交割仓库的成本时，可以预期它们的价格会缩水，反映未来某个时期的真实跨市场交割成本。

　　那么这篇文章的风险到现在就结束了，看完这篇文章想必大家对什么是套利就有了一定的认识了。不过我还是要再说一遍，任何方法能否更好的运用都是要经历实践的，而实践能否成功取决于是否可以准确的调查市场定位，在进行投资的时候一定要提前调查好市场。