持有A股占比达7% 公募基金话语权持续提升
截至三季度末,公募基金持有A股市值为57215.01亿元,境外机构与境外个人合计持有A股市值为35607.43亿元,两者相差21607.58亿元。
公募基金持股市值占A股总市值比例为7%,相较二季度末进一步提升。
公募基金在A股的话语权不断提升。据中国银河证券基金研究中心统计,截至2021年三季度末,公募基金持有A股市值为57215.01亿元,而境外机构与境外个人合计持有A股市值为35607.43亿元,两者相差21607.58亿元。此外,公募基金持股市值占A股总市值比例为7%,相较二季度末进一步提升。
公募持股市值与外资拉开差距
外资与公募基金对A股话语权的争夺,一直是业内关注的焦点。
2017年以来,随着外资流入加速,其持有A股市值与公募基金之间的差距也不断缩窄。截至2019年一季度末,两者之间的差额仅为2621.08亿元。此后,基金的赚钱效应激发了投资者的入市热情,权益类基金规模快速扩张,公募基金持有A股市值与外资再度拉开了差距。仅仅在今年三季度,公募与外资持股市值差距就增加了4230.05亿元。
公募基金占A股市值比例是其在A股市场影响力的重要指标。中国银河证券基金研究中心数据显示,截至三季度末,公募基金持股市值占A股总市值的比例为7%,相较二季度末的6.74%进一步增加。
沪上一位基金分析人士表示,近几年来,权益类基金的大发展使得公募基金持股市值快速攀升,但相比海外成熟市场,我国专业机构投资者的持股市值占比仍有很大提升空间。
外资净流入趋势仍在延续
从数据来看,尽管公募基金与外资持有A股市值的差距进一步拉大,但两者持有的A股市值均在不断增加。截至三季度末,境外机构与境外个人合计持有A股市值35607.43亿元,这一数字相较去年三季度末的27509.07亿元增加了8098.36亿元。
东方财富Choice数据显示,今年以来截至11月17日,北向资金净流入3337.53亿元人民币,超越了2020年全年水平,且在历年净流入额中仅次于2019年的3517.43亿元。另据统计,截至今年三季度末,QFII持有A股数量首次突破了1000只,持股市值合计达2836亿元。
“总的来看,北向资金及QFII、RQFII的资金中以中长期投资资金为主,净流入总额一直在持续稳定地扩大。在外资与公募基金的持股市值对比中,可以发现,公募基金持股与外资持股整体上均呈现净增长。”银河证券基金研究中心负责人、基金评价业务负责人胡立峰称。
在业内人士看来,作为合格的境外机构投资者,QFII的持股市值持续创出历史新高,一方面表示其持续看好中国经济及中国企业的发展前景;另一方面也表明外资持续重视中国市场的投资机会,并不断加大了对中国资产的投资比例。
“随着中国资本市场不断开放,外资动向成为市场的一个风向标,外资对A股市场的影响不可忽视。”前海开源基金首席经济学家杨德龙称。
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