三部门重磅利好

　　近期新能源产业链利好频出。早间，财政部等三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

　　另外，6月15日，五部委组织开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共有69款。活动时间为2023年6月-12月。东吴证券认为当前电动车仍为基本面、估值、预期低点，龙头地位稳固且2025年估值仅10倍，看好二季度到三季度月盈利低点出现+需求逐步好转后锂电板块酝酿反转，首推盈利确定的电池环节、盈利趋势稳健的结构件、电解液&负极、隔膜龙头等。近期，全球新能源龙头特斯拉表现强势，股价创出半年来新高。

　　两大主力加仓这些高成长股

　　此前连续回调的电力设备指数6月有所反弹，累计涨幅超2%。部分高成长股获得融资客、北上资金两大主力加仓。证券时报·数据宝统计，5家以上机构评级且机构一致预测今年、明年及2025年净利润增速均超20%的电力设备行业个股中，有20股6月以来获得上述两大资金加仓。

　　从成长性来看，麦格米特、泰胜风能、中来股份、赢合科技等个股机构一致预测三年净利增速均超30%，上能电气、欧陆通、孚能科技等个股机构一致预测三年净利增速均超40%。从两大资金加仓情况来看，爱旭股份最受青睐，两路资金均加仓超2亿元。

　　市场悄然转向中？

　　今日早盘，各主要指数全线回调，上证指数午盘跌0.41%，创业板指大跌1.41%。TMT行业全线杀跌，传媒指数跌超5%，AI+大幅退潮，昆仑万维跌超12%。传统板块护盘，公用事业、汽车、家电、银行等板块涨幅居前。

　　AI龙头狂跌

　　早盘AI龙头昆仑万维狂跌，截至收盘跌12.33%。消息面上，公司昨晚公告称，股东李琼拟减持不超过3%公司股份，李琼同时为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。一批AI细分龙头同样遭受重挫，福昕软件跌超13%，唐德影视、荣信文化跌超10%，创维数字跌停，新易盛、三七互娱、金桥信息等个股跌超9%。

　　外围也传来重磅消息。美国总统拜登周二表示，人工智能（AI）对国家安全和经济的风险需要得到解决，并补充说他将就此问题征求专家意见。拜登在旧金山的一次活动上表示：“我的政府致力于在保护隐私的同时维护美国人的权利和安全，解决偏见和错误信息，确保人工智能系统在发布之前是安全的。”拜登当天会见了8位参与人工智能研究或在相关领域有影响力的专家，他们此前曾批评大型科技公司的影响，讨论了人工智能。

　　不过，有机构仍看好AI方向。兴业证券认为，当前“数字经济”拥挤度远未到高位。“数字经济”或步入主线发散、轮动加快阶段。结合“数字经济”细分行业“景气度-拥挤度”比较框架，当前景气度靠前、拥挤度较低、且股价尚未创新高的低位方向中，可重点关注五大细分方向：金融科技、出版、运营商、工业软件、半导体。