永冠新材- 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现

关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的最新公告

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-099

转债代码：113653 转债简称：永22转债

尊敬的投资者们，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在此向您通报关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的最新进展。

一、前次投资赎回情况

我们在此前与浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“民泰银行”）合作，为江西振冠办理了人民币10,000万元定存通定制版业务，期限为6个月。该投资产品于2024年12月25日到期，成功赎回。此次投资不仅实现了资金的安全回收，还为公司带来了可观的投资收益。

二、本次投资概况

为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，公司决定使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。此次投资的目的在于提高暂时闲置募集资金的使用效率，为公司带来额外的投资收益。

公司此次投资的产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品。虽然金融市场受多种风险因素影响，但公司对所选产品充满信心。公司将持续监控市场风险，确保资金安全。

三、投资决策与审批过程

公司于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了相关议案。该议案经公司2023年年度股东大会审议通过后生效，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在此期间，公司可在不超过4亿元人民币的额度内循环使用。监事会及保荐机构对此议案均表示明确支持。

四、投资风险

虽然公司购买的是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等的影响。公司将持续关注市场动态，确保投资风险可控。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司一直在努力提高资金的使用效率，为股东创造更多价值。我们感谢您对公司的支持与信任，并将持续向您通报公司的最新动态。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会敬告（二）投资规模

本次委托理财活动的投资金额总计为人民币1亿元（即10,000万元）。

（三）资金来源与运用

经过中国证券监督管理委员会的核准，以《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20221253号）为指引，公司成功公开发行770万张可转换公司债券，每张债券面值为100元人民币，成功募集了人民币7.7亿元（即770,000,000.00元）。在扣除各项发行费用约人民币6975万元（不含税，实际募集资金净额为人民币763,​​万余元。这巨额资金于202年8月3日全部到位，这一重要信息已经得到了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的验证，并出具了相关的验证报告。公司对这笔资金进行了严格的专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了相应的监管协议。

对于这笔巨额募集资金的使用，公司有着明确的规划。在扣除发行费用后，大部分资金将投入到“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”。根据公司的战略发展规划及项目进展情况，公司于202年决定调整部分资金的使用方向。在第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议以及债券持有人会议中，公司审议通过了议案，决定将全资子公司江西连冠新材料科技有限公司实施的“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途变更。具体来说，就是将其中的一亿元人民币用于全资子公司江西振冠的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”。公司决定终止其他两个项目的资金注入，并将剩余募集资金也用于这一新项目。这一决策得到了保荐机构的同意，并且相关细节已在公司的公告中详细披露。

为了更好地管理这一项目资金，江西振冠已在中国进出口银行江西省分行开设了专门的募集资金账户，并与公司、中国进出口银行江西省分行和兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保资金的安全与合规使用。四、投资方式与产品细节

关于元定存通定制版业务，其期限为三个月，具体投资细节如下：

产品名称：浙江民泰商业银行定存通存款业务

产品类型：保本保证收益型

起息日：2024年12月25日

产品期限：三个月

产品到期日：2025年3月25日

在此投资方式中，受托方为浙江民泰商业银行。投资金额设定为10,000.00万元，预计年化收益率为2.1%。预计产生的收益金额将根据投资期限和收益率来计算。此投资产品具有明确的结构，不会随意变动。关于产品结构，它属于保本保证收益型，这意味着在投资期限内，投资者的本金将得到保障，同时还会获得稳定的收益。

对于本次募集资金的投资，公司选择的产品符合安全性高、流动性好的标准。公司不会变相改变募集资金的用途，并且这种现金管理方式不会影响募投项目的正常进行。这种投资也不会损害股东的利益。

五、投资期限与决策流程

浙江民泰商业银行定存通存款业务的投资期限为三个月。公司在决策过程中履行了严格的审议程序。在2024年4月29日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了相关议案。公司及其子公司可以在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。这个决议的使用期限是自公司股东大会审议通过之日起的12个月内有效，而且在这个额度内，资金可以循环使用。监事会和保荐机构对此议案都表示明确同意。

六、投资风险及风险控制措施

虽然公司购买的产品是低风险的，并且有保本约定，但金融市场受到宏观经济等多种因素的影响，可能会面临市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险以及不可抗力风险等。为了应对这些风险，我们将采取一系列的风险控制措施，以确保投资的安全性和稳定性。我们将密切关注市场动态，及时调整投资策略，以最大程度地降低投资风险。公司对委托理财相关风险的内部控制非常严谨。为确保公司资金的安全性和效益性，公司建立了严格的内部控制体系，对委托理财的决策过程进行规范，明确审批权限和责任分配。通过聘请专业机构进行审计，以确保公司财务管理的透明度和准确性。公司对现金流的管理高度重视，通过规范现金管理的审批和执行程序，有效掌控现金流转的各个环节，保障公司资金的有效运行。

关于公司最近一年的财务指标，数据显示公司在资产总额、负债总额和净资产额方面均保持稳定增长。经营活动产生的现金流量净额也表现良好。截至2024年9月30日，公司的货币资金状况良好。在此前提下，公司决定使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品。此次理财产品的购买金额占最近一期货币资金的10.30%，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司根据国家法律法规，在确保不影响募集资金项目进度和资金安全的前提下，进行闲置募集资金的现金管理。通过适度理财，公司能够提高募集资金的使用效率，为股东谋求更多的投资回报。在信息披露和财务报表方面，公司遵循《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，在相关项目中准确列示资金动态和收益情况。

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况显示，在实际投入金额和实际收益方面表现良好。公司严格遵守投资理财的内部控制，确保资金的安全性和效益性。公司通过理财产品的投资，实现了较高的单日最高投入金额和累计收益率，对最近一年的净资产和净利润产生了积极影响。目前，公司已使用的理财额度与尚未使用的理财额度均有所安排，总理财额度保持稳定增长。

公司在保障资金安全的前提下，通过投资理财实现了良好的收益，并严格遵守了相关法律法规和内部规定。这一举措有助于提高公司的整体盈利水平，为股东创造更多价值。特此公告！上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司于二〇二四年十二月二十七日召开董事会。以下是会议内容的详细记录：

公司董事会对于全体股东的信任与支持表示衷心的感谢。在这个重要的日子，公司的未来发展战略、目标及决策方向成为会议的焦点。公司高层对当前业务的成功和未来的规划充满信心，致力于带领公司走向新的高度。

会议中，公司董事会成员对公司过去一年的成绩进行了回顾，并对未来的发展进行了展望。他们强调了公司在新材料领域的领先地位，以及持续推动科技创新的决心。董事会强调了公司的核心价值观和企业文化的重要性，致力于为员工创造更好的工作环境，为社会创造更大的价值。

公司董事会还就未来一段时间内的重要决策进行了讨论和规划。其中包括公司业务的进一步扩展，新产品研发的持续投入以及对员工福利的进一步提升。他们明确表达了公司在稳健发展的也关注员工利益和福利的承诺。

公司董事会再次感谢所有股东的支持与信任，并承诺将继续努力，以更高的业绩和更优质的服务回报股东和社会。期待公司未来在新材料领域取得更大的突破和成就。上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司的明天将更加辉煌！