天合光能公司资金运用核查意见：闲置募集资金的流动补充与华泰联合证券的评估报告2025版

华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司使用部分闲置募集资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天合光能股份有限公司的持续督导保荐人，遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，并对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了深入的核查。现郑重发表如下意见：

一、募集资金概况

天合光能股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，成功发行可转债，募集资金总额为人民币8,864,751,000元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币8,816,100,720元。所有募集资金均已到位并存入专门账户，经由容诚会计师事务所验证。

二、募集资金投资项目概述

由于部分募集资金投资项目的总投资额有所调整，公司经过董事会和监事会的审议，决定调整部分募集资金投资项目拟投入的募集资金金额。具体调整细节已在公告中详细披露。

三、前次使用部分闲置募集资金的回顾

四、本次使用部分闲置募集资金的计划

为了更有效地利用募集资金、降低公司财务成本并满足运营需求，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，计划使用不超过人民币1,900,000,000元的闲置募集资金暂时补充流动资金。这部分资金的使用将严格遵循相关法规和公司制度，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于其他投资或交易。使用期限不超过董事会审议通过的12个月，并且公司将根据募投项目的进展和需求情况及时归还资金。

公司的这一决策体现了其高效的资金管理和运用策略，旨在优化资源配置、提高经济效益，并将持续接受保荐人的监督和指导，确保资金使用的合规性和有效性。尊敬的各位股东与读者们：

在深思熟虑与全面评估之后，公司董事会与监事会一致同意，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金正常使用的前提下，允许公司及旗下全资子公司使用最高达人民币1,900,000,000元的闲置募集资金作为临时流动资金，使用期限最长不超过12个月。这一决策在董事会审批权限范围内，无需提交至股东会进行审批。

公司的这一决策，遵循了相关法律法规的规定，满足了监管部门的严格要求。这一资金运用方式，不仅可以满足公司与全资子公司生产经营对流动资金的需求，更能有效提高闲置募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。经过深入研究和讨论，董事会与监事会均认为这一决策符合公司及全体股东的长远利益。

对于这一议案，保荐人华泰联合证券有限责任公司也进行了详尽的核查。经过严格的审查，保荐人认为公司及其全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经得到了董事会和监事会的审议通过，决策程序合法合规。这一决策不仅符合相关法律法规和公司内部制度的要求，更有助于提升闲置募集资金的收益，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金使用用途的情况。

华泰联合证券有限责任公司对公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项表示无异议。我们坚信，这一决策将为公司带来更为灵活的资金运用方式，为公司的健康、稳定发展注入新的活力。

在此，保荐代表人王哲与蒋益飞代表华泰联合证券有限责任公司签署意见并确认以上内容无误。我们相信，天合光能股份有限公司在这一决策的指导下，将不断为股东和投资者创造更大的价值。

敬请广大股东与投资者放心，我们将一如既往地关注和支持天合光能股份有限公司的发展，共同见证其创造更多的辉煌成果。