基金净值标准差怎么算（基金收益标准差怎么算

1、基金风险的里的标准差是怎么计算的？什么是正态分布？

标准差和正态分布这是很标准的统计学的术语。
自己baidu一下这两个术语即可。

2、净值型基金如何计算收益标准差

收益率的标准差，是先求收益率离差平方和的平均数，再开平方得来。计算过程是将实际收益率减去预期收益率，得到收益率的离差；再将各个离差平方，并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总，得到收益率的方差，将方差开平方就得到标准差。
收益率的标准差，衡量的是实际收益率围绕预期收益率（即平均收益率）分布的离散度，反映的是投资的风险。

3、标准差如何反应基金净值波动程度？

对加权平均值的离散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再开根号，得出来的就是标准差。
计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差，算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差，贝塔系数＝你的回报标准差/市场标准差×协方差。如果又没市场的数字，行业的也行。
标准差如何反应基金净值波动程度？2011年

4、基金方差计算公式

1.先求每组的平均收益
2.计算方差
方差=基金1的权重(基金1的收益-平均收益)^2+.+基金7的权重(基金7的收益-平均收益)^2
3.对方差开方就是标准差
标准差的大小反映的是风险的大小.标准差越大,风险越大.

5、基金的标准差是基于什么判断大小的

标准差是指一类基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。
比方说，一年期标准差是30%的基金，代表这类基金的净值在一年内可能上涨30%，但也可能下跌30%。，如果有两只收益率相当的基金，投资人应该选择标准差较小的基金(承受较小的风险得到相同的收益)，如果有两只相同标准差的基金，则应该选择收益较高的基金(承受相同的风险，得到更高的收益)，在实务上，则建议投资人将收益将风险计入来判断选择基金。举例来说，A基金二年期的收益率为36%，标准差为18%；B基金的二年期收益率为24%，标准差为8%，从数据上来看，A基金的收益高于B基金，但风险也大于B基金，，A基金的“每单位风险收益率”为2(0.36/0.18)，而B基金为3(0.24/0.08)。
，原本单仅以收益来看是A基金胜出，经过风险因素(标准差)的调整之后，B基金的表现反而更为优异。，标准差也是投资可以用来判断基金属性的工具，依据晨星的统计，今年以来，股票型基金的平均标准差为5.14，积极配置型基金的平均标准差为5.04；保守配置型基金的平均标准差为4.86；普通债券基金，平均标准差为2.91；货币市场基金平均标准差则为0.19；由此可见，越是积极型的基金，标准差越大；而如果投资人持有的基金标准差高于平均值，则代表投资人承担了较高的风险。
望采纳，谢谢！

6、什么基金中的“标准差”，高低怎样？

“收益率标准差”是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。例如先锋基金第三季度报告中，份额净值增长率的标准差为0.67%，比基准收益标准差低0.32%。这说明先锋基金在第三季度的投资业绩，与业绩比较基准相比，收益性较好,而风险较低。

7、什么是基金风险评估中的标准差，如何运用标准差

标准差衡量的是期望收益率与实际收益率的偏差；平均收益率衡量的是某段时间内收益率的平均。两者相同一般是巧合所致不能说明什么。，楼主也可以这么理解，就是收益与风险相匹配。如果收益率和标准差都比较大，那么可以理解为较高的收益必须承担较高的风险；如果都比较小，那么可以理解为较低的收益承担较低的风险。