华泰博瑞基金净值（华泰价值天天基金网）
1、华泰柏瑞沪深300ETF2012年8月13日单位净值2.3890元，累计净值0.8860元，为什么累...
单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数
基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额
(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。
在回答之前先明确几个概念基金有两个净值来反应其当前价值一个是单位净值一个是累计净值基金如果没有分过红那么累计净值和单位净值应该是相等的而如果基金分红之后累计净值会大于单位净值
ETF基金每天也都会产生一个最新净值和累计净值但细心的投资者会注意到部分ETF基金的累计净值要小于它的单位净值从上面的概念解释中我们已经知道累计净值可以等于单位净值可以大于单位净值但小于单位净值这事从逻辑上是讲不通的到底是什么原因令ETF基金的净值数据如此有悖常理呢？
原来ETF基金的单位净值和累计净值的定义与一般基金的定义完全不同以国泰上证金融ETF为例该基金的标的指数为上证金融股指数则在基金成立之初以月日上证金融股指数的收盘点位点为计算起始点国泰上证金融ETF基金在月日的单位净值就是以该点位指数除以所得该基金以后所产生的单位净值都是上证金融股指每天的收盘指数除以而得的数值而基金的累计净值则是将成立之初的单位净值按照特定的计算方法换算成元其意义是为了方便投资者快速判读盈亏的一个参考数值并不具备任何投资意义
并不是所有ETF基金都是这样按指数来设定单位净值也不是所有ETF基金会出现累计净值小于单位净值这种异常情
如果有疑问可以在这里提问，我将尽快进行回复！
2、华泰柏瑞沪深300etf净值怎么算的
折算的，具体参考该基金大事说明吧
3、我13年在华泰柏瑞盛世中国买了3000元基金,现在里边不知还有多少钱？
这个问题，不能在这里问，这个涉及个人隐私，一般人也不会知道的。
只能去找到这个单位，查询你的账号下有多少基金单位，现在单位净值是多少？总价值是多少。
4、华泰博瑞量化基金000172怎么样
至少最近不看好，股市下跌时它跌的比较厉害，这表示它的搞风险能力不够强。如果你是在其它网站上的广告中看到它的“过去3个月收益”排名找到它的，那我想告诉你，它故意忘记告诉你“过去1个月收益” 是 负数的事实。这是很多厂家做广告的手段，只说好听的，不说负面的。
这只基金以后怎么样不好说，至少当前不看好，如果你打算买可能过年之后再来决定。
从2014.3 - 5 月份股市有一段下滑的行情时这只基金看下来下滑不那么明显，后来稳定上涨，看起来也不算差，但不能说明它在高风险的股市震荡中表现得也很好，现在就是高风险的股市震荡时期。
5、天天基金网怎样查询所买基金收益
登录个人基金账户，选择查询盈亏
6、天天基金网估值查询0001409
http://fund.eastmoney./001409.html
7、中国的基金公司有哪些
一． 我国基金公司一览
基金公司名称 成立日期 客服电话
1. 博时基金管理有限公司 1998-07-13 95105568
2. 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 400-8888-300
3. 长城基金管理有限公司 200-12-27 4008868-666
4. 长信基金管理有限公司 2003-05-09 400-700-5566
5. 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 400-888-2666
6. 大成基金管理有限公司 1999-04-12 400-888-5558
7. 东方基金管理有限公司 2004-06 400-628-5888
8. 东吴基金管理有限公司 50509666
9. 富国基金管理有限公司 1999-04 400-880-688
10. 光大保德信基金管理有限公司 2004-04 400-820-2888
11. 广发基金管理有限公司 95105828
12. 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11 021-38789555
13. 国联安基金管理有限公司 2003-04- 03 400-700-0365
14. 国泰基金管理有限公司 1998-03 400-888-8688
15. 国投瑞银基金管理有限公司 2005 400-880-6868
16. 工银瑞信基金管理有限公司 2005 400-811-9999
17. 华安基金管理有限公司 1998-06-04 40088-50099
18. 华宝兴业基金管理有限公司 2003-02-12 400-700-5588
19. 华富基金管理有限公司 2004-04-19 400-700-8001
20. 汇丰晋信基金管理有限公司 2005=111 021-38789998
21. 海富通基金管理有限公司 2003-04 40088-40099
22. 华商基金管理有限公司 2005-12-20 400-700-8880
23.. 华泰柏瑞基金管理有限公司 2008-07-16 400-888-0001
24. 汇天富基金管理有限公司 2005-01-12 400-888-9918
25. 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 400-818-6666
26 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 400-8888-606
27 建信基金管理有限公司 2005-09 400-81-95533
28. 金元比联基金管理有限公司 2006-11 400-666-0666
29. 金鹰基金管理有限公司 2002 4006-135-8888
30. 嘉实基金管理有限公司 1999-03 400-600-8800
31. 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 400-700-5000
32 摩根示丹利华鑫管理有限公司 2003-03-14 400-8888-668
33 .民生加银基金管理有限公司 2008-11-03 400-8888-388
34 诺安基金管理有限公司 2003-12 400-8888-8998
35. 诺德基金管理有限公司 2006-05-12 400-888-0009
36南方基金管理有限公司 1998-03-06 400-889-8699
37农银汇利基金管理有限公司 2008-03-18 40068-95599
38. 纽银基金管理有限公司 2010-07-20 4007-007-818
39. 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 400-6788-999
40 浦银安盛基金管理有限公司 2007-08 400-8828-999
3.02
41. 融通基金管理有限公司 2001-05-22 400-883-8088
42.上投摩根基金管理有限公司 2004-05 400-889-4888
43.申万菱信基金管理有限公司 2004-01-15 400-880-8588
44.泰达宏利基金管理有限公司 2002-06 400-698-8888
45.天弘基金公管理有限司 2004-11-08 400-710-9999
46.泰信基金管理有限公司 2003-05 400-888-5988
47.天治基金管理有限公司 2003-05 400-886-4800
48.万家基金管理有限公司 2002-08-23 400-888-0800
49.信诚基金管理有限公司 2005-09 400-666-0066
50.信达澳银基金管理有限公司 2006-06-05 400-8888-118
51.新华基金管理有限公司 2004-12-09 400-819-8866
52.兴业全球基金管理有限公司 2003-09-30 400-678-0999
53.易方达基金管理有限公司 2001-04-17 400-881-8088
54.银河基金管理有限公司 2002-06-14 400-820-0860
55.银华基金管理有限公司 2001-05 400-678-3333
56.益民基金管理有限公司 2005-12-12 400-650-8808
57.中海基金管理有限公司 2004-03-18 400-888-9788
58.中欧基金管理有限公司 2006-07-19 400-700-9700
59.招商基金管理有限公司 2002=12=27 400-887-9555
60浙商基金管理有限公司 2010-10 400-321-321
61.中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 400-880-1618
62.中银基金管理有限公司 2004-07-29 400-888-5566
63.平安大华基金管理有限公司 2011-01-07 400-800-4800
64.富安达基金管理有限公司 2011-04-27 021-61870999
65财通基金管理有限公司 2011-05-31 021-688-6666
66纽银梅隆西部基金管理有限公司 2011-01-25 4007-007-818